GI 자산운용본부내 자산운용과 국내파트장과 해외파트장은 저하고 월가/중국(특히 홍콩), 일본, 유로 주요 증시에서 신규 상장하는 종목을 관여하기도 하는데 몇 년전부터 홍콩 증시 상장 종목들로 쏠쏠한 재미를 보고 있는 중입니다...
제 해외투자분은 증권예탁원에 집계되지 않습니다...
다종다양한 해외주식에 통제받지 않고 접근할 있는 방법을 GPMC 글로벌 주요 지사들을 통해서 확보해두어서리, 송금과 환전할때만 국내와 연결되네요^^ 특히 요즘 홍콩에 상장하는 신규주들로 쏠쏠한 재미를 보고 있고요...
전 미국/양키에 집중하는 서학개미들이 도통 이해가 안되고요... 가까운 일본/중국(홍콩)/동남아/인도/중동 주요 증시에 상장될 종목에 관심이 많은 저로서는 아시아 중심의 투자라 말입니다... 결국 동양으로 회귀합니다^^
물론 스페이스X, 오픈AI, 엔트로픽 상장에 관심은 있습니다^^ 국내든 해외든 공모가 거품이 빠진 다음이고요... 당일 +100%를 노리는 국내 신규 상장 공모주나 그 기업인수목적회사(SPAC) 투자는 기본이고요...
중국 둥관의 한 공장에서 직원이 인쇄회로기판(PCB) 위에 마이크로칩과 전자 부품을 조정하고 있다.
[필독]두 반도체를 들고 있다면 아래 기사에 있는 미국(서학개미), 일본(일학개미), 유로(불학개미?), 중국(중학개미)들이 봐야할 주요 반도체 소부장들은 반드시 투자하신다...
https://samsongeko1.tistory.com/15158
현재 전체 1억불 정도의 GI 자산운용본부내 자산운용과
해외파트 해외주식 1팀(중국등 아시아 증시), 해외주식 2팀(주요 유로 증시), 해외주식 3팀(북미등 월가담당)에서 들고 있는 주요 중견/중소형주들에 다 들어가 있는 종목들이라고 보시면 된다...
월가 40%, 중국/일본 40%, 유로 20%로 나누고 월가를 예를들면 그 안에서 다시 엔비디아/테슬라/애플들과 "빅테크"의 대형주 60%, 중견/중소형주 40% 비중으로 다시 포트폴리오를 분리하고 있고 말이다...
각 대륙별 투자분의 40%는 중견/중소형주들인데 아래 기사에 있는 주요 인공지능(AI)/로봇(Robot)/반도체 소부장들은 77.7%이상 포트폴리오안에 들어가 있다고 보시면 된다... 요즘 대세가 인공지능/반도체 아닌가...
기타 제약/바이오(Bio), 군수/방산/화학, 석유/에너지, 소비재/명품등 업태별 투자들을 하고 있고 말이다... 중국의 귀주모태는 소비재, 독일의 라인메탈은 군수/방산/화학안에 사우디의 아람코는 석유/에너지쪽에
일라이릴리는 제약/바이오 대형주...
제가 각 대륙별 투자 축소 지시를 내려면 주요 대형주 비중을 줄인다...
중견/중소형주들은 각 팀장들에게 일임권을 100% 주고 있다... 주요 중기이하 마켓 타이밍 전술이 필요한 곳과 매입후 홀딩 전략이 필요한 중장기 투자의 구분이다...
현재 아시아 3:7의 주식:현금 비중은
중국 증시의 기간조정 양상이 길어지고 있어 내려진 조치이며, 지난해 대규모 거의 대부분 현금화의 수익실현중이고, 유로의 4:6의 비중도 중국 경제의 침체에 따라 가장 영향을 받고 있는 유럽 경제에 대한 조치...
월가의 경우도 최근에서야 5:5 주식:현금 비중인데, 이곳도 최근에서야 반도체 바닥을 느끼고 20%를 추가하면서 3팀장의 재량권이 있는 30%에 대형주에 20%를 추가한 조치다... 아래 기사들은 필독하신다...
한달도 안돼 두 반도체 투자로 88억 수익... +21.1%.. 두 반도체와 SK스퀘어는 냅두면 되고요^^ 오후 2시30분이후 104명에게 매수 권고한 인공지능(AI)발 광통신주...
https://samsongeko1.tistory.com/15154
내일도 하한가 맞을 가능성 22.3%...
다시 급등 77.7% 놓습니다^^
오늘 개장하자마자 한시간안에 우선적으로 주안을 둔 것은 그 부외계좌와 GI 고객C계정에서 사나흘간 들고 있었던 인공지능(AI)발 광통신주의 수익실현이였습니다...
그런 다음 GI 고객C계정은 나프타 부족에 따른 반사이익이 기대되는 주요 제지주에 주목했고요^^ 그 부외계좌는 양자컴퓨터내지 보안관련주에 주목했네요...
근데 이것마저 수급이 불안정해지자 다시 들어간 곳이 광통신주의 하한가 따라잡기입니다... 내일 +3만%를 넘어간 그 부외계좌 오늘처럼 세 종목 다 하한가 맞으면 거의 30억원이 날라가는...
+2만% 초반으로 주저 앉습니다...
다시 폭등하면 +4만%로 가는 겁니다... 현재 4시부터 5시반짜지 신규고객 104명과 기존고객 88명의 당일 매매내역과 잔고내역 보고 받고 있는 중이고요...
두 반도체든 일반 테마주든 "뺐다 다시 넣기" 익일 스윙매매자한테 중요합니다...
한달도 안돼 두 반도체 투자로 75억 수익... +17.9%... 그러니깐 요즘 누가 제약/바이오(Bio)도 그렇고 엔터를 보냐고요... 펄어비스 별종이고, 조만간 나올 "오3"
https://samsongeko1.tistory.com/15152
국내 증권시장에 미치는 영향력은 없습니다...
주요 음원(음반), 그 '왕사남' 1600만을 돌파했는데도 영화/드라마, 웹튠/만화, 게임주들까지 이곳은 죽어지낸지 오래됐습니다... 요즘 엔터테인먼트 전문가 차석(여)제자가 다섯제자들중 1등인데, 야도 주력은 포기한지 오래고, 이번 춘계운용...
스페이스X와 연결된 주요 창투사 투자로
1등을 거뭐지고 있는 중입니다...
하여튼 코스닥(KOSDAQ)이 부활하려면 제약/바이를 중심으로 2차전지/전기차 소부장, 엔터등 삼각축이 반전해야 하는데, 요즘 시장의 중심이 반도체/인공지능/기계(로봇)/통신장비주에 있어가지고서리...
그나마 코스닥에 이 업태들이 없었으면
코스닥은 이미 800p대까지 밀려나 있었을것인데 반도체/정보통신 소부장들이 막고 있는 중입니다... 그래서 제가 현재 코스닥이 코스피 시다바리와 꼬봉 역할에 충실하고 있다고 주장하는 겁니다...
자체 역량만으로는 절대로 1200p 돌파에 1500/2000p 달성은 불가능하다고요... 코스피는 6000p를 재돌파하고 이제 7000p/만p도 가능하다고 떠들어대는데, 코스닥은 여전히 들러리 신세네요... 왕따죠...
일단 집권여당에서 게잡주부터 조기에 대대적인 상폐 분위기 조성에 시장정화부터 끝내줬으면 하네요... 그나마 우량주들만의 거래/매매환경이 조성돼야 저평가 국면을 해소하고 코스피와 연동될 수 있기에 말입니다...
아래는 어제 장마감후 대체거래소(After) 매매분까지 확인후 주요 6개 SNS에 올린 코멘트입니다...
"이곳은 춘계운용(2026.3~2026.5) 본격화... 일단 코스닥(KOSDAQ) 1200p대 안착이 중요해졌고요~~ 제약/바이오주가 반도체 소부장, 2차전지와 함께 삼각축을 이루면서 KOSDAQ 1300p대를 얼마만에 돌파하는지 보조~~ 장기대박계획(LMOI) 76억8000만원(670억2000만원)으로 춘계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 리센스메디컬(3), 지구홀딩스(전 유투바이오)중 유투만 수익실현후 빼고 페니트리움바이오를 넣고 6:4의 비율로 부분 교체매매후 홀딩중... 일단 의약업종이 살아나는데~~ +490% 돌파... 7억6800만원(156억6000만원)으로 춘계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌1 대주전자재료, 에코프로머티를 수익실현후 빼고 대명에너지, 티씨머티리얼즈를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 잠시 대체에너지로 가네요~~ +620% 돌파... 7억6800만원(556억4000만원)으로 춘계운용 시작한 로봇/인공지능(AI) 전문가 차석제자 휴보(Hubo) 부계좌2 휴림로봇, 앤로보틱스를 수익실현후 빼고 로보티즈, 에스피지를 넣고 76:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 엔은 더 가져가도될듯한데~~ +345% 돌파... 7억6800만원(98억2000만원)으로 춘계운용 시작한 엔터테인먼트 전문가 차석(여)제자 Kcon 부계좌3 미래에셋벤처투자, 아주IB투자를 수익실현후 빼고 펄어비스, SAMG엔터를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 투자권고중 홀딩중... 나흘만에 수익실현이라~^^ +920% 돌파... 7억6800만원(620억2000만원)으로 춘계운용 시작할 조선(방산)/원자력 전문가 메쿠라부네(Geobukseon, めくらぶね) 부계좌4 지지난주 금요일이후 한화엔진(6), STX엔진(6)을 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중... 엔진주 장난 아니네요^^ +475% 돌파... 병오년에는 가능하면 익일 스윙보다는 3일이상 추세매매 종목을 넣으라고 권고했는데, 가능할런지^^ 각 투자종목의 괄호안은 각 제자들이 현투자종목의 보유일수, 예를들어 3일째면 오늘빼고 2거래일전에 넣은 것... 2일째면 오늘빼고 어제 넣은 종목... GPMC 여의도트레이딩센터 4월27일 오후장/대체거래소(After) 운용상황입니다..."
[투자360]‘미국 반도체도 고점 다 왔다?’ 이젠 일본·홍콩 증시까지… 깜짝 등극한 ‘이 종목’
반도체 메가캡(시가총액 2000억달러 이상)의 질주 속에 그 아래 중형주(미드캡)·소형주(스몰캡)를 탐색하려는 해외 주식 투자자들의 움직임이 분주해지고 있다.
27일 한국예탁결제원에 따르면 이달(4월 1~24일) 해외주식 순매수 상위 50개 종목 가운데 미국 외 종목은 키옥시아(Kioxia Holdings)와 빅토리자이언트(Victory Giant Technology) 두 곳뿐이다.
각각 약 477억원, 350억원 규모로 총 827억원 수준의 순매수가 유입된 것으로 집계됐다. 통상 순매수 상위 종목 50개가 미국 ETF나 빅테크로 채워지는 점을 감안하면 이례적인 흐름으로 평가된다.
키오시아는 일본의 낸드플래시 메모리 반도체 기업으로, 데이터 저장용 메모리(SSD 등)에 쓰이는 핵심 제품을 생산한다. 도시바 메모리 사업부에서 분사해 설립했다. 시총 규모는 약 175조원 수준이다.
키옥시아는 서학개미 자금이 기존 미국 빅테크 중심에서 벗어나 글로벌 반도체 전반으로 투자 대상을 확장하며 새로운 종목을 선별하는 흐름을 보여주는 사례로 해석된다.
2024년 12월 18일 도쿄증권거래소 상장 당시 약 8630억엔이던 시가총액은 이달 23일 종가 기준 약 19조3000억엔으로 늘어나며 약 22배 확대됐고, 일본 증시 시가총액 상위 10위권에 진입했다.
류 영호 NH투자증권 연구원은 “키옥시아의 경우 대규모언어모델(LLM) 학습 과정에서 GPU에 대량의 데이터가 요구되면서 낸드 수요가 발생하고, 추론 단계에서는 서버 수 자체가 증가하면서 수요가 확대되는 구조”라며
“일부 데이터센터 고객은 2027~2028년까지 장기 계약을 선호하는 등 수요가 공급을 상회하는 환경이 지속될 것”이라고 덧붙였다. 글로벌 증권가는 키옥시아의 향후 주가에 대해 엇갈린 판단을 내놓고 있다.
노무라는 이달 16일 목표주가 5만1000엔을 제시했다. CLSA와 JP모건은 각각 4만3400엔, 3만8000엔 수준으로 추가 상승 전망을 내놓은 상황이다. 다만 베른스타인은 1만7000엔을 제시하며 매도 의견을 유지하고 있다.
낸드 업황 회복 속도와 지속성에 대한 판단이 엇갈리고 있는 것으로 분석된다. 키옥시아는 국내에는 SK하이닉스가 2018년 베인캐피탈 컨소시엄을 통해 투자한 기업으로도 알려져있다.
올 1월 말 기준 시가총액이 약 10조엔 수준이었던 점을 감안하면, 이후 이달 23일 약 19조3000억엔까지 확대되며 주가가 두 배 가까이 상승한 흐름이 나타났다.
이에 따라 SK하이닉스의 전환사채 가치 역시 주가 상승과 연동해 증가했을 것으로 추정된다.
빅토리자이언트는
글로벌 반도체 투자 흐름이 부품 영역으로 확장된 사례로 해석된다. 반도체 칩을 연결하는 인쇄회로기판(PCB)을 생산하는 이 회사는 지난주 21일 홍콩증권거래소 상장 직후 주가가 급등하며 시장의 이목을 끌었다.
공모가 209.88홍콩달러 대비 종가 315홍콩달러로 마감하며 상장 첫날 약 50% 상승했다. 상장한 지 일주일이 채 되지 않은 종목인만큼, 상장 직후 단기간에 매수 자금이 유입된 상황이다.
빅토리자이언트는 엔비디아(NVIDIA) 등 인공지능(AI) 칩 기업에 인쇄회로기판(PCB)을 공급하는 것으로 알려져 있다. 그래픽처리장치(GPU)와 메모리 등을 연결하는 기판을 생산하는 구조로,
AI 서버 고도화 과정에서 필수적인 부품 영역으로 분류된다.
인베스팅닷컴에 따르면 6개 증권사 기준 애널리스트 의견은 ‘적극 매수’로 나타났으며, 12개월 기준 평균 목표주가는 419.60홍콩달러로 약 33%의 상승 여력이 반영된 것으로 집계됐다.
헤럴드경제 김 유진 기자
이란 전쟁에 전자부품 기판 공급망 흔들… AI·IT 비용 급등...
수지·구리 등 핵심 소재 부족…
AI 서버 수요까지 겹치며 가격 최대 40% 급등...
이란 전쟁 여파로 전자기기 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB) 공급망이 흔들리면서 글로벌 IT·전자업계의 비용 부담이 빠르게 커지고 있다.
중동 분쟁으로 주요 원자재 공급이 차질을 빚으면서 스마트폰과 컴퓨터, AI 서버 등에 필수적으로 사용되는 PCB 가격이 급등하고 있다고 로이터 통신이 27일(현지시간) 보도했다.
특히 이번 충격은 이미 메모리 반도체 가격 상승에 직면한 전자업체들에 또 다른 부담으로 작용하고 있다.
업계에서는 이란 전쟁이 공급망, 석유, 플라스틱 산업 전반에 걸쳐 파급 효과를 확산시키고 있다고 보고 있다. 중동 분쟁이 단순한 에너지 위기를 넘어 IT·반도체 공급망 전반에 구조적 충격을 줄 수 있다.
문제의 핵심은 원자재다. 이란은 이달 초 사우디아라비아 주바일 석유화학 단지를 공격했고, 이로 인해 PCB 제조에 필수적인 고순도 폴리페닐렌에테르(PPE) 수지 생산이 중단됐다.
해당 설비를 운영하는 사빅은 전 세계 고순도 PPE 공급의 약 70%를 차지하고 있지만, 현재까지 생산을 재개하지 못하면서 글로벌 공급이 급격히 위축된 상태다.
여기에 전쟁으로 걸프 지역 해상 운송까지 차질을 빚으면서 공급난은 더욱 심화됐다.
PCB 가격은 이미 상승세를 타고 있었다. 인공지능(AI) 서버 수요가 급증하면서 지난해 말부터 가격이 오르기 시작했으며, 3월 이후에는 원자재 확보 경쟁까지 겹치며 상승 속도가 더욱 빨라졌다.
골드만삭스에 따르면 PCB 가격은 4월 한 달 동안 최대 40% 급등했다. 클라우드 서비스 업체들은 향후 수요가 공급을 웃돌 것으로 보고 가격 상승을 감수하는 분위기다.
원가 부담은 추가로 커지고 있다. PCB 핵심 소재인 구리 가격도 올해 들어 최대 30% 상승했으며, 유리섬유와 에폭시 수지 등 다른 소재 역시 공급 부족이 심화되고 있다.
특히 구리는 PCB 원가의 약 60%를 차지하는 핵심 요소다. 한국 기업들도 영향을 받고 있다고 로이터는 전했다.
한국의 대덕전자는 삼성전자, SK하이닉스, AMD 등 고객사와 가격 인상 협의를 시작했으며, 에폭시 수지 등 화학 소재의 조달 기간이 기존 3주에서 15주로 급격히 늘어난 것으로 전해졌다.
업계에서는 공급망 불안이 장기화될 경우 비용 전가가 불가피하다는 전망이 나온다. 한 관계자는 로이터에 "이제는 고객 대응보다 원자재 확보가 더 중요한 상황"이라고 말했다.
글로벌 PCB 시장은 여전히 성장세다. 시장조사업체 프리즈마크에 따르면 2026년 PCB 시장 규모는 전년 대비 12.5% 증가한 약 958억 달러에 이를 것으로 예상된다.
뉴스1 신 기림 기자
