삼전 5만원 깨지면 코스피 2300p, 코스닥 700p도 하향 돌파합니다... 연말까지 코스닥(KOSDAQ) 제약/바이오(Bio) 대형주, 중소형주 벗어나지 마시라고 했습니다... 이곳만이 그나마 추세적 상승 가능성 높은 곳이고요...
[필독]이런 개떡같은 분석을... 뭐 "살인의 추억"이여... 인공지능용 GPU를 개발중인 삼전을 경쟁자로 인식하고 있는 엔비디아의 시각이 삼전의 주가상승을 막고 있는 것 같다.
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SK하이닉스라면 모를까 내가 여전히 삼성전자의 HBM이 엔비디아의 수주를 받지 못할 것이라는 주장을 하는 이유도 이것이다... 현재 엔비디아는 팹리스업체 TSMC이상으로 삼성전자의 그 AI용 가속기 마하에 신경이 곤두서있다... 최근 네이버와의 협력 종료 기사를 필독한다... 내가 젠슨 황이라면 이건 엔비디아에 대한 도전이다... 그래서 현재 외국인 투자가들은 삼전에 대한 비관적인 속내를 매도로 감추지 않고 있는 것 같고 말이다... 심지어 SK하이닉스도 반도체로 오르는가...?? 아니다. 현재 엔디디아에 유일무하게 HBM을 공급하고 수주하고 있기 때문이다...
오늘 가장 큰 호재는 대만쪽에서 나온 엔비디아에 삼전의 HBM 조건부 수주 소식이였다... 삼성전자가 +4%에 육박하는 급등하였고 외국인들이 34거래일만에 순매수 기록중이고..
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아직 확인되지는 않고 있으나 증시라는게 기대심리와 편승심리의 합으로 움직이는 곳이라 오늘 주가 급등은 의미가 있다고 생각한다... 이게 사실이라면 한국 증시에 강력한 모멘텀이 될 것으로 보인다... 장중내내 난 GPMC 글로벌 지사장들에게 직접 전화를 걸어 바로 확인에 들어가라고 했고, 현재까지 확인된바로는 77.7% 수주가 가능할 것이라는 추정이다...
난 엔비디아가 삼전에 수주를 줄 것 같지도 않고, 미국의 자체 HBM 생산능력이 완성되면 중장기적으로 SK하이닉스와도 거래를 끓을 것 같다는 생각이다... 오버라고..?? No.
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양키 코쟁이들은 왕서방들을 글로벌 공급망에서 제외시켜야한다면서 현재 주요 동맹국을 괴롭히고 있다... 단 동맹국 산업은 반도체부터 자국내 수출을 보장한다고 하면서 말이다... 근데 미국 정부는 현재 D램/낸드플래시/HBM까지 중국및 동맹국 수입을 대체할 수 있는 자립화를 추진중에 있다고 보시면 된다.. 그리고 중국도 국산화를 가열차게 추진중에 있다... 이제 이 두 곳에 반도체를 못 파는 최악의 상황을 우리는 가까운 미래에 대비해야 한다고 생각한다... 반도체에 국력을 몰빵하는 것은 이제 위험해지고 있다고... 삼전/SK하이닉스의 전성기는 아직은 아닐지 몰라도 조만간 끝나가고 있다고 나는 이제는 생각한다... 지난 36년간 난 삼성전자를 한 번도 사 본 적이 없다... 한때 국민주였던 SK하이닉스라면 모를까... 이번주 GI 자산운용본부내 자산운용과 안 지명 과장에서 두 종목을 회사계정에서 매집하라는 지시를 내리면서 가능한 미래 예상/예측이 여러가지 주마등처럼 떠올랐다고 생각하시면 된다...
"외인들 무섭게 돈 뺀다"… 삼성전자 '역대급 물타기' 개미, 희망은 없다?
3개월째 하락세… '美칩스법 불확실성' 악재까지...
전문가 "반등동력 안 보인다, 기술력 회복 최우선"
코스피 대장주 삼성전자가 연이은 악재에 크게 흔들린다. 기대에 미치지 못한 3분기 실적에 이어 도널드 트럼프 전 미국 대통령 당선에 따른 정책 불확실성까지 불거지며 외국인 이탈 규모가 커진다.
증권가는 삼성전자 주가가 역사적 저평가 국면이라면서도 반등을 가져올 동력이 보이지 않는다고 분석한다.
삼성전자가 11일 경신한 52주 최저가 5만5000원은 올해 7월11일 최고가 8만8800원과 비교하면 38% 폭락한 가격이다. 미국 경기침체 우려로 10% 떨어진 8월5일 종가(7만1400원)와 비교해도 23% 낮다.
삼성전자는 8월 중순까지 회복세를 보였다가 3개월 가까이 지속해서 떨어졌다. 반도체 업황 둔화 우려가 번지는 가운데 3분기 어닝쇼크를 냈고 트럼프 리스크까지 반영되고 있다.
트럼프 전 대통령은 대선후보 시절 바이든 정부의 칩스법(반도체 칩 지원 및 과학법)에 비판적 입장을 밝혔다.
공화당이 상원에 이어 하원까지 과반 의석을 차지하는 '레드 스윕(Red Sweep)'이 현실화할 경우 칩스법 폐기나 지원 규모 축소가 추진될 수 있다. 트럼프 정부가 중국 견제를 위해
삼성전자와 SK하이닉스의 중국 수출에 제동을 걸 위험성도 있다.
삼성전자는 2026년 가동을 목표로 미국 텍사스주 테일러에 170억달러를 투자해 반도체 공장을 건설하고 있다. 2030년까지 투자 예정 규모가 450억달러에 달한다.
바이든 정부는 삼성전자에 칩스법에 따른 보조금 64억달러를 지급하기로 약속했다. 트럼프 정부가 이 약속을 그대로 이행할지는 미지수다.
외국인은 삼성전자를 공격적으로 매도하고 있다. 지난 9월3일부터 10월25일까지 33거래일 연속 삼성전자를 순매도했다. 이 기간 외국인의 순매도 규모는 12조9394억원에 달했다.
지난달 28~29일 순매수로 돌아섰다가 다시 9거래일 연속 순매도를 단행했다. 개인이 역대급 물타기를 동원해 외국인 매도 물량을 받았지만, 반등은 요원하다. 지난달 삼성전자 신용융자잔고는 사상 최초로 1조원을 넘어섰다.
11만~13만원대에 형성됐던 삼성전자의 목표주가는 어닝쇼크 이후 8만~9만원대로 하향 조정됐다. 전문가들은 단기간 내 반등을 가져올 상승동력을 찾기 어렵다고 입을 모은다.
PBR(주가순자산비율) 1배 이하인 역사적 저점이라는 사실에는 동의하지만, 적극적인 매수를 추천하진 않는다.
아직 엔비디아 HBM(고대역폭 메모리) 공급이 확정되지 않은 상황에서 4분기 HBM 매출 성장을 이뤄낼 수 있을지에도 의구심이 커진다.
이 승우 유진투자증권 리서치센터장은
"삼성전자의 부진은 단순히 HBM 문제가 아니라 경쟁사와의 근본적 기술력 격차가 이미 벌어진 데에서 비롯됐다"며 "많은 투자자가 실망한 가운데 기술력 회복 방안을 실제로 보여줄 필요가 있다"고 말했다.
김 운호 IBK투자증권 연구원은 "HBM을 엔비디아에 공급하지 못한 게 주가 부진의 가장 큰 원인이지만 근본적으로 품질 관련 이슈가 전 제품에 걸쳐 제기됐다"며
"이 문제를 2025년에는 해결할 수 있는지가 주가 반등, 수익성 개선, DS 사업부 경쟁력 회복의 절대적 기준이 될 텐데 현시점에서 그 가능성을 확신할 수는 없다"고 지적했다.
머니투데이 천 현정, 서 진욱 기자
