모르겠고요... 국내의 혁신요소로는 로봇말고는 없다는 생각입니다... 역시나 우린 머리가 아니고 몸통만 잘 만들어내는 하청업체 증시라는 겁니다... AI 솔루션이나 소프트웨어내지 챗GPT관련 앱비지니스에서 강점을 가질 중소형 기업(상장이든 비상장이든)들은 발빠르게 찾으시고요... 이것도 오픈AI 챗GPT 하청입니다...
난 AI에서의 삼성전자의 행보가 이해된다... SK하이닉스의 HBM도 엔비디아의 고성능 반도체칩보다는 밑단 주력제품에서 지원하면서 온디바이스 AI에 집중하는 안전함을 택한듯하다.
https://samsongeko1.tistory.com/13140
세계 최대 전자,IT박람회 CES 2024에 참관해 주로 전장부품관련 기업들을 조사중인 차석제자놈은 현재 귀국 준비중이고요^^ 월요일 장개시전에 올려나 모르겠네요...
https://samsongeko1.tistory.com/13058
이 재용의 6G는 마음에 들지 않는다... 한 종희 부사장의 의미있는 M&A를 추진한다는 말에 기대해보겠다... 사우디 유가이상으로 반도체 감산효과를 아직 논할때가 아닌 것 같다
https://samsongeko1.tistory.com/13052
이 연말에 GPMC 군포(산본)리서치센터 중소형IT기술팀장한테 HBM/CXL 관련 업태/종목 종합보고서 작성 지시... 특히 AI(인공지능)내에서 향휴 영향도 심층분석하라고 했고
https://samsongeko1.tistory.com/13028
온디바이스 AI란 말 그대로 기기에 탑재(On-Device)된 AI란 의미다... 애써 무시할려고해도 주도주 부재가운데 새로운 테마주로서 뜨고 있는 이곳을 무시하기는 힘드네요^^
https://samsongeko1.tistory.com/12974
아래는 이번주 주요 5개 SNS에 올린 코멘트(동계운용을 마감하는 주였고, 두 주식투자운용기관과 제 부외계좌 동향)들입니다...
(19일)
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 지난주 금요일이후 비트컴퓨터, 유비케어, 인성정보를 넣고 4:3:3의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명) 에스피소프트, 블루엠텍중 블루엠텍을 빼고 그 자리에 브리지텍을 넣고 6:4의 비율로 부분 교체매매후 보유중~~~^^ 회사(자가)계정 지난주 금요일이후 셀바스AI, 셀바스헬스케어를 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 루닛, 뷰노를 수익실현후 빼고 그 자리에 HLB,, HLB제약, HLB생명과학을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 코스모신소재, 코스모화학중 코스모화학만 빼고 그 자리에 에코앤드림를 넣고 7:3의 비율로 부분 교체매매후 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 주간장 개장후 오후장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명) 에스피소프트, 브리지텍을 수익실현후 빼고 그 자리에 케어랩스, 나노엔텍을 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ 회사(자가)계정 셀바스AI, 셀바스헬스케어를 빼고 "HLB 3인방"을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
(20일)
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 비트컴퓨터, 유비케어, 인성정보를 수익실현후 빼고 그 자리에 휴림에이텍, 휴림네트웍스를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명) 케어랩스, 나노엔텍을 수익실현후 빼고 그 자리에 이노뎁, 키네마스터를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ 회사(자가)계정 어제이후 "HLB 3인방"을 5:3:2의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 어제이후 HLB,, HLB제약, HLB생명과학을 5:3:2의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 코스모신소재, 에코앤드림중 에코앤드림을 수익실현후 빼고 그 자리에 윤성에프앤씨를 넣고 7:3의 비율로 부분 교체매매후 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 개장후 오전장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 HLB,, HLB제약, HLB생명과학을 다 빼고 오스코텍, 지노믹트리를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 코스모신소재, 윤성에프앤씨를 7:3의 비율로 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 개장후 오전장 운용상황입니다..."
(21일)
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 휴림에이텍, 휴림네트웍스를 수익실현후 빼고 신성델타테크, 신성에스티를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명) 이노뎁, 키네마스터를 수익실현후 빼고 그 자리에 신성델타테크, 신성에스티를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ 회사(자가)계정 "HLB 3인방"을 빼고 파워로직스, 덕성, 서남, 씨씨에스를 넣고 2:2:2:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"이곳부터 동계운용(2023.12~2024.2) 이번주 마감 예정... 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 오스코텍, 지노믹트리를 빼고 보로노이, 큐로셀을 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 뭘 넣어도 시세 연속을 보여주지는 왕따 업종 투자네요~~~ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 코스모신소재, 윤성에프앤씨중 코스모신소재를 빼고 그 자리에 나노신소재를 넣고 7:3의 비율로 부분 교체매매후 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 오후장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 신성델타테크, 신성에스티를 전량 수익실현후 빼고 그 자리에 해성티피씨, 삼익THK를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화... 제빨리 잘 빠져나왔나 모르겠네요^^ 고점에서 빠져나올거라 분명 이야기했는데~~~ 초전도체^^ 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명) 신성델타테크, 신성에스티를 전량 수익실현후 현금화 완료~~~^^ 회사(자가)계정 파워로직스, 덕성, 서남, 씨씨에스를 전량 수익실현후 현금화 완료~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
(22일)
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 해성티피씨, 삼익THK를 다 빼고 에스피소프트, 키네마스터를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳부터 동계운용(2023.12~2024.2) 이번주 마감 예정... 현재 수석제자놈이 +89.2%, 차석제자놈이 +123.5%로 3년 12분기 시즌2 대장정 마지막 분기을 앞두고 있네요~~~^^ 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 보로노이, 큐로셀을 다 빼고 알테오젠, 레고켐바이오를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 뭘 넣어도 시세 연속을 보여주지는 못하는 왕따 업종 투자네요~~~ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 나노신소재, 윤성에프앤씨를 수익실현후 빼고 그 자리에 이수스페셜티케미컬, 이수페타시스를 넣고 7:3의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 개장후 오전장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 다시 에스피소프트, 키네마스터를 빼고 가온칩스, 네패스아크를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
(23일)
"이곳부터 동계운용(2023.12~2024.2) 이번주 마감 예정이였는데... 어제까지 수석제자놈이 +89.2%, 차석제자놈이 +123.5%로 3년 12분기 시즌2 대장정 마지막 분기을 앞두고 있었는데, 알테오젠 상한가가 막네요~~~^^ 두 놈다 시간을 더 주기로 했네요^^ 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 알테오젠, 레고켐바이오중 레고켐바이오를 빼고 그 자리에 펩트론을 넣고 6:4의 비율로 부분 교체매매후 홀딩중~~~^^ 뭘 넣어도 시세 연속을 보여주지는 못하는 왕따 업종이였는데, 어제/오늘 알테오젠이 부활시키네요~~~ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 어제이후 이수스페셜티케미컬, 이수페타시스를 7:3의 비율로 변동없이 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 주간장 마지막 금요일 개장후 오전장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 이곳도 전원 +300%가 넘어갔고 쫌만 더 하죠^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 고객들 62명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 가온칩스, 네패스아크를 다 수익실현후 빼고 그 자리에 비트컴퓨터, 유비케어, 인성정보를 넣고 4:3:3의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~~^^ 이곳은 동계에 들어오신 예비지인 8명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳부터 동계운용(2023.12~2024.2) 마감... 수요일 초전도체 장중단타가 마지막 거래~~~^^ 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어 건너온 33명)~~~^^ 회사(자가)계정~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
[오늘의 포인트]'최고가' SK하이닉스보다 더 올랐다… 올해만 +119% 뛴 이 종목... 온디바이스AI, 제주반도체...
글로벌 AI(인공지능) 반도체 기업 엔비디아의 '어닝 서프라이즈'(깜짝 실적)로 국내 관련주들의 랠리가 거세진다. 반도체 빅2 SK하이닉스가 역대 최고가를 경신한 가운데 수익률 면에서 더 가파른 모습을 보인 반도체 소형주에 대한 투자자의 관심이 높아진다.
23일 오전 11시 15분 코스피 시장에서 SK하이닉스는 전날보다 5800원(3.71%) 오른 16만2300원을 나타내고 있다. 장중 16만6900원까지 올라 역대 최고가를 경신했다.
이 시각 현재 국내 증시 대장주 삼성전자는 전일 대비 0.14% 오른 7만3200원을 기록 중이다. 최근 주가 상승세는 중소형주가 더 우세하다. SK하이닉스와 삼성전자는 올들어 +15%, -7%의 등락률을 보였다.
이 기간, 반도체 밸류체인(가치사슬)에 포함된 △제주반도체(119%) △가온칩스(97%) △HPSP(37%) △에스티아이(16%)는 더 높은 수익률을 보였다. 반도체 중소형주에 대한 투자자들의 관심이 높아진다.
최근 2주(2월 13일~2월 21일) 동안 개인 투자자가 꾸준히 관련 종목을 주워 담고 있다. 순매수 상위 10위권 내에 한미반도체(425억원), 이오테크닉스(425억원), 사피엔반도체(408억원)가 나란히 자리했다.
엔비디아의 호실적으로 AI 반도체 수요 확장이 가시화된 가운데
소형주들의 랠리가 지속될 수 있다는 관측이 나온다. 엔비디아의 지난해 4분기 매출액은 전년동기 대비 265% 늘어난 221억달러다. 이 기간 순이익은 769% 증가한 124억달러다.
전날 엔비디아는 뉴욕 증시에서 16.4% 오른 785.38달러에 장을 마무리했다.
마이크로소프트, 애플에 이어 미국 시가총액 3위에 등극했다. 주요 비메모리 반도체 기업 30개 종목으로 구성된 필라델피아반도체 지수는 5% 가까이 치솟았다.
김 일혁 KB증권 연구원은 "시장에서는 운용사들의 엔비디아 실적 전망치가 높다는 우려가 있었고, 수요는 강하지만 공급이 충분하지 않아서 매출이 기대에 미치지 못했을 수 있다고 걱정했다"며
"(이번 실적은) 시장의 우려를 불식시킨 강한 수요를 입증했다"고 설명했다.
국내 반도체 수출 호조세가 더해져 상승압력을 더한다.
관세청에 따르면 이달 1일부터 10일까지 반도체 수출액은 27억8000만달러를 기록했다. 이는 전년동기 대비 42.2% 증가한 규모다. 시장에서는 가파른 반도체 수출 회복 추이에 주목하고 있다. 최근 고공행진에도 매수 전략이 유효하다.
고 영민 다올투자증권 연구원은
"선행지표 성격을 가지는 글로벌 반도체 전방 업체들의 컨센서스 상향은 국내 반도체 업종 컨센서스 상향으로 이어질 것"이라며 "실질적인 숫자 상향을 앞두고 선제적 비중확대가 유효하다"고 했다.
김 일혁 연구원도
"다음달 하순까지 거시경제 환경이 성장주의 조정 가능성을 높일 수 있다"며 "그간 성장주 비중을 높이지 못했던 투자자들은 이 시기에 꾸준하게 반도체를 중심으로 성장주 비중을 늘릴 필요가 있다"고 조언했다.
반도체 업종 내 개별 종목 선정에서는 실적 퍼포먼스에 주목하라는 조언이 나온다.
아울러, 업황 반등 모멘텀과 최근 이벤트에 대한 노출도 고려해야 할 요소다. 다올투자증권은 주성엔지니어링, 에스티아이, 비씨엔씨, 지오엘리먼트를 최선호주로 제시했다.
머니투데이 김 진석 기자
