b.s - 앞으로 4주반간(6.15~7.15)간 수석 재산관리 집사님이 직접 개입형 과외서비스 이용자들인 부외계좌 신규 고객들과의 개별 상견례 관계로 대표이사님의 주요 저장된 글은 주요 블로그/SNS 대리 관리인(이 글의 주요 공유기인 대표이사님의 비지니스폰도 보유중...) GI 인터넷(홍보)팀장인 제가 올릴께요^^
그나마 미국의 주요 반도체는 국내 원화의 반출이라는 부작용이 있는 서학개미들의 투자를 유도하지만 매수의견이고 말이다... 주요 빅테크들은 서로 치고받고 여러 놈이 디지고 살아남은 두 기업이 다시 우리의 고대역폭메모리(HBM) 몰아서 사줄테니 걱정 붙들어매시고... 지난주 최악재인 메타는 이렇게 해석하시면 된다...
그 인공지능(AI)용 반도체 GPU, 그 구글의 TPU도 그렇고 내용연수가 길어야 4~5년이다... 이 말은 2028년안으로 그간 구축해두었던 GPU/TPU 전부 새 것으로 갈아야 월가의 인공지능 산업은 유지된다는 말씀이다... 이것을 구매할 능력 안되면 조만간 메타부터 부도의 법정관리 들어간다고 생각한다...
그러니 초창기에 깐 구사양으로 돈 벌어야 한다는 이야기고...
현재 메타만이 문제가 아니고 마이크로소프트, 구글, 아마존까지 다 비슷한 문제를 안고 있고... 2~3년안으로 다 새 것으로 교체해야할껄... 가전기구든 반도체든 배터리등 수명 다하면 버려야하는 이치라고... 근데 천문학적인 돈이 들어가는 새 것을 구할 돈이 없네... 삼전하닉, 절대로 외상주지 말라고 했다아...
이것을 지렛대 삼아 진보수장 이 재명 대통령과 집권여당은 2~3년안에 각종 반대 급부를 요구할 수 있는 천재일우의 기회가 올 것이라고 생각한다... 샘 울트먼이건 젠슨 황이건 왜 한국을 오고 싶어 안달인거 같은가... 자존심은 있어가지고 외상으로 달라는 이야기는 못하겠고, 와갔고 쌩쇼를 한다고 보시면 된다...
삼성전자 이 재용과 SK하이닉스 최 태원이...
과거와 같은 공급과잉 안 당할려면 수급 조절, 현재와 같이 잘 하고, 순차적으로 가격을 올려 니 두명이 망할 빅테크 기업들을 정해야... 이것조차 칼자루는 한국에 있음이다... 어차피 네 놈이 사주나 두 놈이 다 사주나 우리한테는 손해날 일이 없다... 그 HBM 자체가 필요없다면 모를까 말이다...
이 재명 대통령님, 넷플릭스와 쿠팡의 경영권을 한국 기업에게 넘겨달라고 요구하시고, 전시작전통제권 집권안에 전부 반납시키고... 휴전협정의 당사자도 이제는 미국이 아니고 대한민국 정부에 있음을 양키들 겁박하시고, 영국및 이스라엘, 일본에 준하는 혈맹 대우와 관련된 각종 사안 챙기시고...
핵무장이나 핵잠수함 말이다...
그나저나 그 HBM안에 GPU나 TPU를 내장화시키는 기술만 개발하면 TSMC와 엔비디아까지 접수할 수 있을텐데, 삼성전자... 어느정도까지 진행되고 있는지 나한테만 알려주면 안되냐... 이 고급정보를 수집할려고 부던히도 노력중인데, 쉽지가 않네... 분명 모종의 개발이 진행되고 있는거 같은데...
양재동 흥신소 "선우기획" 대표 건달 형님이 내 지시에 기반해 백방으로 그 관련 전문가들을 수배중이긴한데 말이다... 내 선에서 정통으로 해결하지를 못해 비선조직을 가동중이다... 중국 반도체 업계 동향은 주요 GPMC 상해/심천/홍콩 지사가 카버중이고, 미국 반도체 업계는 신경쓸거 없고...
일본의 키옥시아는 GPMC 도쿄/오사카/교토지사에서 카버중이고... GPMC 런던/파리/프랑크푸르트지사나 GPMC 두바이/뭄바이지사에서는 반도체 소식이 들려오는건 없고... 그나마 GPMC 뉴욕지사나 미주(LA), 필라델피아지사에서 간혹 들려오긴 하는데 특별한 것은 없고...
아직까지도 두 반도체 접근을 못하시고 있고 이미 수익실현한 양반들은 18000p 가기전에 마지막 기간조정이상의 가격조정이 오고 있는 현재 긴장해야 한다... 당신들 인생에서 마지막 기회일지도 모르는 이 엄중한 시기에 맥놓고 있지 마시라고...
일단 광복절이후에 주요 펀드매니저들 휴가에서 돌아오면 들어가실 준비들하시고... 이번달은 어차피 큰 상승 구간은 없고 잘해야 지리한 보합권 등락의 횡보 장세이다...
우상향으로 꺽어져 올라와 역번개를 마무리하고 번개형으로 올랐다 눌러주고 다시 처들때 반드시 들어가셔야 한다... 장이 게지랄을 떨어도 팔 생각이 없는
아래 내 장기같은 단기(?) 투자전략및 전술은 참조만하시고...
제 글의 금액에 집중하면 주식하수, 꾸준히 예의주시하면서 그 단기 투자전략및 전술을 관찰하시는 지식이 있다면 중수, 이것을 역이용하거나 추세매매에 이용할 정도면 주식고수로 인정한다...
나를 능가하는 재야고수급이라고...
이 하모질이는 또 뭐라는거야^^ 애초에 상장하기전에 신중하게 생각했어야지... 다 만들고나서 이제와서 두 반도체 레버리지 상장폐지를 시키면 그게 더 모양새 빠지지 않겠냐...
https://samsongeko1.tistory.com/15302
20세기 선물&옵션시장에서의 조선인의 투기 근성은
전세계 투자가들이 혀를 내두를 정도였습니다... 이게 21세기로 넘어오면서 코스닥(KOSDAQ) 테마주로 이어지더니 최근 몇 년전에는 주요 가상자산 비트코인으로 이어졌고요...
아주 최근에 엔비디아발 새로운 인공지능(AI) 산업에 출현에 나스닥, 서학투자, 최근에는 두 반도체에 대한 투기 광풍으로 이어지고 있고요... 투자 상품이 문제가 아니고 현재 전세계에 퍼진 과잉 유동성이 문제의 핵심입니다...
그리고 수년간 이어져 오고 있는 고금리하에서 고유가/고물가, 여기에 고환율까지 연결되면서 주업 근로나 장사가 안되니, 부업 재테크말고는 생존할 방법이 없는거에서 문제의 근원을 찾아야 합니다...
이번주까지
제 그 직접 개입형 과외서비스 이용자들인 부외계좌 62명들과 개별 상견례중인데, 상담 핵심은 현재 얼마나 재정적으로 압박을 받고 있는지, 그래서 주업인 직장이나 장사가 얼마나 안되는지를 살피고 있는 중입니다...
77.7%는 저한테 이러심니다...
"게코(Gekko)님, 저 돈 불려야 합니다... 제에발 돈 좀 벌게 해주세요..."이고요... 전국민의 반이상이 주식투자실전에 관심이 있고요... 그 중 1600만명은 영끌을 하여 두 반도체와 14개 레버리지ETF에 투자중이고요...
신용융자 거래액이 지수이상으로 역사상 최고치를 연일 찍고 있습니다...
우리 하모질이 안 철수 의원, 그렇게 걱정되면 니가 앞장서서 두 반도체의 천문학적인 영업이익의 40%는 국민배당금제하에서 중하위층 70%에게 골고루 수년간에 걸처 차등으로 나눠줘야한다고 정책제안하시고요...
그럼 이런 투기근성은 상당히 제거됩니다...
전국민들의 투기가 걱정되나요?? 그럼 집권여당및 정부, 진보수장 이 재명 대통령은 부자 증세를 대폭 강화하고 문 재인 전 대통령의 기본적 복지 국가 건설과 당신의 "기본소득" 정책 강행하시고...
이럼 문제 다 해결됩니다...
진보성향의 저같은 초고액 자산가는 부자 증세에 찬성합니다... 위 목적을 위해서라면 말입니다... 앞으로 이 투기 근성, 경제가 어려워지면 어려워질수록 더 심화됩니다...
극단적 변동성과 무한대 쏠림은 21세기 전세계 화두입니다... 월가에 두 반도체 관련 150배짜리 있는거는 아십니까...??
뭔, 2배가지고 이 난리를...
이 말씀을 추가합니다...
전국민의 77.7%는 부동산 투기를 잡기를 원하지를 않습니다... 진보수장 이 재명 대통령의 바람과는 달리 말입니다... 그 누구도 자기 집값이 떨어지기를 바라지 않는다고요^^
주식이든 아파트든 극단적 투기를 이해하는 바탕입니다...
하여튼 끝장을 보죠...
현재는 GI 해외주식 3팀(북미등 월가담당)장과 야근(22:00~01:30)중입니다... 나흘만에 장이 열려서리... 그나저나 캐나다는 기여코 우리가 아니고 독일을 선택한겨...
나의 왼팔한테 캐나다 증시에 들어가 있는 주식 다 빼라고 했네요^^
보복성 디지라고요...
현재 GI 회사계정 1565억, 두 인버스2X 투자분 634억, 두 반도체에 대한 레버리지ETF 투자분 1034억, 총 3333억원... 지난주 개장후 10시에 인버스 털고요.
https://samsongeko1.tistory.com/15299
지난달 10일 두 반도체에 대한 인버스2X 250억원으로 투자 본격화... 1단계 시행... 거의 한달만인 지난달 22일 주요 두 반도체 레버리지 12개 종목중 안전성, 수익성, 환금(유동)성 분석끝낸후
500억으로 KODEX, TIGER, ACE, RISE 8개 종목만 투자결정후 현재 인버스로는 +154%, 레버리지ETF 8개 종목으로는 +89% 투자수익률 제고중입니다...
두 반도체 현물투자는 작년 12월17일 첫 매수이후 급하락구간만 피하는 "뺐다 다시 넣기"를 코스피 매도사이드카, 셔킷 브레이커 횟수만큼 시행하면서 중장기 투자 설정 모드고요^^
뭐, 인공지능 거품론 본격화돼도 액면가 5천원 기준 1547만원짜리 삼성전자나 현재 3백만원 찍고 -20% 조정보이고 있는 액면가 5천원짜리 SK하이닉스 보유를 포기할 일은 없고요^^
작년 150억원으로 시작해 현재 +1000%가 넘어간 상태이고 중간에 240억원을 인출하고도 이 상태입니다... 두 반도체로 1조원 함 벌어보죠... 죽기전에 마지막 기회가 온 것 같으니...
한 5년 잡았는데, 두 개별종목 2배수 종목들 출현으로 3년안에 1조원도 달성 가능할꺼 같습니다... 인터넷증권사 게코증권(주), 게코자산운용, 게코투자자문, 헤지펀드 Gekko.Ltd...
2027년안으로 제도권 금융 한 개를 통으로 인수할 수 있는 자본금 확충합니다... 원래 게코(Gekko)라는 필명은 적대적 인수&합병 전문가에서 따온 필명입니다...
이걸 두 반도체 종목이 달성해 도움을 줄지는
꿈에도 예상못했네요...
GI 회사계정 1358억원, 두 인버스2X 투자분 573억원, 두 반도체에 대한 레버리지ETF 투자분 880억원, 총 2811억원... 두 반도체에 대한 두 인버스2X만 투자중.
https://samsongeko1.tistory.com/15295
주요 국내외 펀드매니저들과 운용역들이 거의 한달간에 걸친 병오년 정기여름휴가 바캉스를 맞이하여 터는 겁니다... 여기에 가장 약한 고리인 메타발 악재까지 터지면서 크게 하락했네요...
이 새벽에 주요 반도체주 동향부터 봐야할듯요...
GI 해외주식 3팀(북미등 월가담당)장과 야근(22:30~01:30)중인데, 어제 월가도 디지라고 반도체 7종목 다 수익실현했는데, 월가 목요일장 다시 여의도 영향받고 있는 중입니다... 재폭락중...
연결되어 오늘 다시 여의도 개장하면 답은 인버스2X인듯요...
일단 이번달 충분한 조정이 보일때까지 신규 매수는 자제하시는게 좋을거 같습니다... 특히 내일은 아니고 전 주말이나 지내고 다음주에 다시 들어갈 예정입니다.. 그간 너무 오른게 최대 악재입니다...
저처럼 손실구간만 피하면서 "뺐다 다시 넣기"를 하면서 홀딩을 하고요... 하락구간에서는 인버스2X로 헤지로 수익률을 보전하고요...
재급등 구간에서는 레버리지 ETF로 투자수익률 누증시키는 단기전략을 병행하시고요... 뭐 언제 돌아올지도 모르는 외국인들을 기다리는 것은 현실적인 대응이 아니고요...
기존 보유자들 말고 아직 너무 높다고 생각하시는 신규 대기자분들은 충분한 조정을 기다림니다... 광복절 전후까지 더 빠져야 합니다... 제가 말씀드렸습니다... 주식은 예상및 예측의 문제가 아니고 대응의 영역이라고요...
몇 년전 초고가주를 국민주로 만든 삼전의 액분이 생각난 하루였습니다... 어제 장중내내 두 종목을 폭락을 보면서 말입니다... 제가 그 당시 그랬습니다...
'난 삼전의 액분에 결단코 반대하며, 가까운 미래 이 사안이 외국인들이 쉽게 국내를 빠져나가는 통로를 우리 스스로 만들어 준 것이다...' 라고요... 이제 생각해봐도 맞는 말같기도하고 아닌거같기도하고 저도 헷갈리네요^^
아래는 오늘 개장후 장중 GI 인터넷(홍보)팀장을 대리시켜 주요 6개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 오늘도 10시 변곡점... 어제/오늘 두 반도체 현물투자분(2/3)에서 천억원, 인버스2X 투자분(2/3)에서 400억원, 8개 레버리지ETF 투자분(1/2)에서 600억원 인출중~~ 2000억원 인출후 총잔고 1516억원(현물:레버리지:인버스=2:2:1) 오늘 두 반도체 하한가 맞을 가능성 22.3% 분위기... 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 고객A 지난주 목요일이후 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스를 4:3:3의 비율로 변동없이 보유중... 현재 +186.9%... 고객B 지난주 목요일이후 에이피알, 달바글로벌, 코스맥스, 엘앤씨바이오중 엘앤씨바이오만 수익실현후 빼고 코스메카코리아를 넣고 3:3:2:2의 비율로 부분 교체매매후 보유중... 현재 +211.4%... 고객C 어제 레몬헬스케어를 -15% 손절매후 8800원대에서 오늘 다시 넣고 몰빵으로 전격 매집후 홀딩중... 현재 +605.2%... 회사(자가)계정 개장후 바로 SK하이닉스, 삼성전자를 전매도 완료~~^^ 천억원 인출후 잔고 624억원 정도... 올해의 주투자전략 장마감전 "뺐다 다시 넣기"는 판단유보중~ 극단적 변동성이 잦아들고 추세가 안정화될때까지 계속 이럴 겁니다... 두 반도체 종목에 대한 헷지로 어제이후 SOL SK하이닉스인버스2X, PLUS 삼성전자인버스2X를 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중... 현재 400억 인출후 잔고 289억, 평가수익 54억, 투자수익률 +23.1%... 별외계좌 두 반도체 종목 레버리지 ETF KODEX(50억×4), TIGER(50억×4), ACE(50억), RISE(50억)의 비율로 4(8)개 종목 SK하닉, 삼전관련 ETF 8종목 어제 수익실현성 전매도후 현재 반 600억원 인출 준비중... 잔고 603억원은 냅두고~~ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳은 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 광주군공항 부지에 호남 반도체 단지를 속도감 있게 조성한다??^^ 사진은 보해양조 전남 장성 공장지 사진~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(3.1~5.30) 참여신청 예비지인 92명 포함 주요 고객들 140명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 개장전 서산, 다스코, 강동씨앤엘을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 매수 투자권고중~~^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 92명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳은 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 일단 수익실현~^^ 신규고객 3천만원 기준 다시 +4000% 재돌파... 그 직접 개입형 과외서비스 하계(3.1~5.30) 참여신청 예비지인 92명 포함 주요 고객들 140명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 서산, 다스코, 강동씨앤엘을 수익실현후 빼고 어제 못먹은 레몬헬스케어를 10000원 아래에서 넣고 몰빵으로 전격 매수 투자권고중~~^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 92명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 다시 오후 2시10분 변곡점... 코스피 매도 사이드카이후 그 셔킷브레이커 해제되자마자 10분 동시호가때 전격 재매수... 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 고객A 지난주 목요일이후 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스를 4:3:3의 비율로 변동없이 보유중... 현재 +186.9%... 고객B 지난주 목요일이후 에이피알, 달바글로벌, 코스맥스, 오전장이후 코스메카코리아를 3:3:2:2의 비율로 변동없이 보유중... 현재 +217..4%... 고객C 레몬헬스케어를 몰빵으로 변동없이 홀딩중... 현재 +745.2%... 회사(자가)계정 2시30분 SK하이닉스, 삼성전자를 6:4의 비율로 전격 재매수후 보유중~~^^ 두 반도체 종목에 대한 헷지로 걸어두었던 SOL SK하이닉스인버스2X, PLUS 삼성전자인버스2X를 2시30분 수익실현성 전매도 완료... 별외계좌 두 반도체 종목 레버리지 ETF KODEX(50억×4), TIGER(50억×4), ACE(50억), RISE(50억)의 비율로 4(8)개 종목 SK하닉, 삼전관련 ETF 8종목 오후 2시30분 6:4의 비율로 전격 매수후 홀딩중~~ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"[인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 다음주에 전격 운용중지할수도 있습니다... 또 코스닥(KOSDAQ) 급락에 추가 하락~ "추락하는 것은 날개가 없다." 국면... 장기대박계획(LMOI) 7억6800만원(132억6000만원)으로 하계운용 시작할 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 인바디(수익실현), 인투셀을 빼고 한올바이오파마, 한스바이오메드를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 어제는 인, 오늘은 한~^^ 정말로 글자따라 투자하고 있다는 기분이~ "그만하고 쉴래~" 까똑 넣으려다 참았네요~~ 현재 +154.3%... 7억6800만원(101억500만원)으로 하계운용 시작할 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌1 가온전선, 대원전선을 나흘만에 수익실현후 전매도... 정말로 판단 내려야할듯요~~ 지역증권방 내방객도 지역투자동호회도 체계적으로 감소중~~ 지난달 13개월만에 전국 28개 지역증권방 월간 영업적자 전환... 이 재명 대통령 취임이후로~^^ 현재 +215.1%... 7억6800만원(361억9000만원)으로 하계운용 시작할 로봇/인공지능(AI) 전문가 차석제자 휴보(Hubo) 부계좌2 닷새만에 마키나락스 수익실현, 씨이랩을 수익실현성 전매도 완료... 야도 보유 포지션 안가져가네요~~ 현재 +411.6%... 7억6800만원(54억3000만원)으로 하계운용 시작할 엔터테인먼트 전문가 차석(여)제자 Kcon 부계좌3 사흘만에 오로라, 이틀만에 위메이드맥스를 수익실현후 빼고 하이브, 에스엠을 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 오늘은 여제자 K-Con만 선방한 '검은 화요일'~^^ 현재 +146.3%... 7억6800만원(247억6000만원)으로 하계운용 시작할 조선(방산)/원자력 전문가 메쿠라부네(Geobukseon, めくらぶね) 부계좌4 한화시스템, 엠앤씨솔루션을 수익실현성 전매도 완료... 야도 포기~ 현재 +183.7%... 괄호안은 전국 25개 지역투자동호회 소속 2713명이 하계운용에 선택한 제자와 그 종자돈 규모를 총합한 것이고 괄호밖은 이번 하계에 제자들 성과보수와 연결되어 있는 회사에서 맡긴 돈... 병오년에는 가능하면 익일 스윙보다는 3일이상 추세매매 종목을 넣으라고 권고했는데, 가능할런지^^ 각 투자종목의 괄호안은 각 제자들이 현투자종목의 보유일수, 예를들어 3일째면 오늘빼고 2거래일전에 넣은 것... 2일째면 오늘빼고 어제 넣은 종목... GPMC 여의도트레이딩센터 개장후 7월7일 "견우와 직녀" 날인데, 장대비에 폭우가 쏟아진 오후장/대체거래소(ATS) After까지 마감후 운용상황입니다..."
[이걸 한달전이나 3개월전에 알려줘야 고수지... 지들 다 팔고 이제서야 알려주냐... 완전 초짜네^^]'반도체 저승사자' 또 등판… "삼전닉스 이젠 팔아라" 경고...
글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 관련주의 비중을 축소하고 빅테크 하이퍼스케일러의 비중을 확대할 것을 권고했다.
반도체주의 실적 모멘텀이 정점을 지났고, 추가 조정 가능성이 상대적으로 높다는 분석이다. 모건스탠리는 지난 6일(현지시간 기준) 고객들에 발송한 보고서에서
"반도체 중심의 좁은 상승장이 마무리되고 시장 주도주가 점차 확산되는 국면에 진입하고 있다고 판단한다"며 "이에 따라 단기적으로는 반도체 비중을 줄이고 하이퍼스케일러를 선호한다"고 진단했다.
반도체주의 주가를 끌어올린 가장 강력한 근거였던
실적 추정치 상향이 둔화된 것 자체가 일종의 주가 고점 신호라는 주장이다. 모건스탠리는 "최근 반도체주 급락은 시장 주도주가 다른 업종으로 이동하는 초기 신호일 가능성이 높다"고 말했다.
다만 모건스탠리는 AI밸류체인 랠리가 끝나지 않았다고 진단했다. 오히려 AI 수혜주 사이의 순환매가 펼쳐지고 있다며, 원자재 성격이 강한 메모리 반도체 업종은 추가 조정 가능성이 높다는 진단이다.
반도체주의 주도주 지위는 알파벳(구글)과 아마존 등 AI클라우드 사업을 진행하는 하이퍼스케일러들이 차지할 것이란 주장도 이어졌다.
보고서는 "반도체는 결국 하이퍼스케일러의 AI 투자에 의존하는 산업인 만큼, 하이퍼스케일러가 투자 증가 속도를 조절하기 시작하면 반도체 실적 기대도 함께 낮아질 수 있다"며
"메타의 잉여 AI 컴퓨팅 용량 외부 판매 발표는 이러한 변화가 시작되고 있음을 보여주는 사례라고 본다"고 주장했다. 시장의 수급이 AI관련주에서 여타 업종으로 확산하는 과정에서 수혜를 입을 업종으론
소비재와 운송, 지역은행, 바이오가 지목됐다. 특히 바이오는 금리 하락과 M&A 확대의 수혜를 받을 가능성이 높고, 소비재는 재화 소비 회복과 실적 개선이 기대돼 매력적인 투자처라는 진단이다.
이러한 모건스탠리의 비관적인 메모리 반도체 전망은 과거 국내 증시를 뒤흔들었던 몇 차례의 '반도체 겨울론' 리포트들을 연상시킨다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다.
모건스탠리는 글로벌 금융투자업계에서 업황 전환기를 가장 먼저 경고하며 강한 영향력을 행사해온 만큼, 과거 이들의 예측과 시장의 반응도 재조명되는 분위기다.
모건스탠리가 이른바 '반도체 저승사자'로 각인된 결정적인 계기는 지난 2021년 8월 발간한 '메모리, 겨울이 오고 있다(Memory, Winter is Coming)' 보고서였다.
당시 코로나19 특수로 반도체 호황이 정점에 달해있던 시점이었으나, 모건스탠리는 PC 수요 둔화와 선제적인 공급 과잉을 예견하며 삼성전자와 SK하이닉스의 투자의견을 전격 하향 조정했다.
실제로 직후 반도체 다운사이클이 도래하며 이들의 예언이 적중하자, 시장 내 모건스탠리 리포트의 파급력은 절대적으로 커졌다. 유사한 충격은 3년 뒤인 2024년 9월에도 재현되었다.
추석 연휴 기간 모건스탠리는 '겨울은 항상 마지막에 웃는다(Winter Always Laughs Last)'라는 도발적인 제목의 보고서를 내놓았다.
인공지능(AI) 붐으로 사상 최고가를 경신 중이던 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 과잉 우려를 정면으로 제기하며, 목표주가를 하루아침에 26만 원에서 12만 원으로 54%나 깎았다.
연휴 직후 개장한 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액이 하루 만에 15조 원 넘게 증발하는 대폭락 장세가 연출되기도 했다. 과거의 이 두 차례 보고서는 발표 직후 단기적으로
국내 반도체 대형주 주가에 치명적인 급락을 불러왔다는 공통점이 있다.
다만, 업황을 정확히 꿰뚫었던 2021년과 달리 2024년의 겨울론은 AI 메모리 수요의 견고함이 지속되면서 리포트 발간 1년 만에 모건스탠리가 스스로 "예측이 틀렸다"며 목표가를 복구하는 해프닝으로 이어지기도 했다.
따라서 이번에 제기된 '반도체 모멘텀 피크아웃 및 하이퍼스케일러 선호' 권고 역시, 과거의 '겨울론'처럼 실제 업황의 장기 침체로 이어질지 아니면 단기적인 숨고르기 국면 속에서의 지나친 우려에 그칠지를 두고
국내 투자자들과 증권업계의 팽팽한 눈치싸움이 다시 한번 시작될 것으로 보인다.
한국경제 전 범진 기자
[주식초고수는 지금]-9%대 폭락에 ‘삼전하닉’ 주워담는 ‘상위 1%’… 한화오션도 순매수 4위...
삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 순매수...
한화오션, 캐나다 잠수함 수주전 고배에도 4위...
미래에셋증권(006800)에서 거래하는 고수익 투자자들이 7일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), SK스퀘어(402340) 순으로 집계됐다.
삼성전자가 2분기 역대 최대 실적을 내고도 차익 매물에 밀리자 ‘주식 초고수’들은 반도체 대형주를 저가 매수한 것으로 풀이된다.
이날 미래에셋증권에 따르면 미래에셋증권 주식 거래 고객 중 최근 1개월간 투자 수익률 상위 1%에 해당하는 ‘주식 초고수’들이 11시까지 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자다.
삼성전자는 오후 1시 31분 기준 전 거래일보다 9.12% 내린 28만 9000원에 거래됐다. 삼성전자는 이날 연결 기준 2분기 영업이익이 89조 4000억 원으로 지난해 동기보다 1810.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.
1분기에 이어 3분기 연속 역대 최대 실적이다. 2분기 한 분기 영업이익만으로도 지난해 연간 영업이익의 두 배를 넘어섰다. 다만 실적 눈높이가 이미 높아진 상태에서 차익 매물이 나오며 주가는 약세를 보였다.
김 석환 미래에셋증권 연구원은 “중요한 건 눈높이”라며 “2분기 역대급 이익에도 차익 매물에 삼성전자 주가가 약세를 보이고 있다”고 말했다. 순매수 2위는 SK하이닉스다. SK하이닉스는 8.19% 내린 215만 1000원에 거래됐다.
반도체 대장주가 동반 조정을 받자 상위 1% 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 함께 사들이며 인공지능(AI) 메모리 주도주에 대한 매수 기조를 이어갔다. 대신증권은 이날 SK하이닉스 목표주가를 390만 원으로 높였다.
SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)가 10일 나스닥에 상장될 예정인 가운데 글로벌 투자자 접근성 확대와 경쟁사 대비 밸류에이션 할인 해소가 기대된다는 분석이다.
3위는 SK스퀘어가 차지했다. SK스퀘어는 같은 시간 11.84% 내린 131만 8000원에 거래됐다. SK하이닉스 지분 가치와 주주환원 기대가 투자심리를 지지한 것으로 보인다.
유안타증권은 SK스퀘어 목표주가 210만 원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
SK하이닉스 ADR 상장으로 보유 지분가치가 높아질 수 있고, 추가 배당금 수입이 발생할 경우 자사주 매입·소각 등 주주환원 재원으로 활용될 수 있다는 설명이다.
순매수 4위에는 한화오션(042660)이 이름을 올렸다. 한화오션은 23.43% 급락한 8만 8900원에 거래됐다.
캐나다 차세대잠수함도입사업(CPSP) 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 선정되면서 수주 기대가 후퇴해 이날 주가는 급락세를 보이고 있다.
다만 TKMS와 협상이 무산될 경우 차순위 후보인 한화오션과 협상을 시작할 권리는 유지돼 일부 투자자들이 낙폭을 매수 기회로 삼은 것으로 보인다.
반면 이날 순매도 상위 종목은 두산에너빌리티(034020), 디앤디파마텍(347850), 현대건설(000720), 현대모비스, SKC 순이었다.
전 거래일 순매수 상위 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전자우(005935) 순으로 많았다. 순매도 상위 종목은 기아(000270), 한화오션, SK이터닉스(475150) 순으로 집계됐다.
미래에셋증권은 자사 고객 중에서 지난 1개월간 수익률 상위 1% 투자자들의 매매 종목을 집계해 실시간·전일·최근 5일 기준으로 모바일트레이딩시스템(MTS) 상에서 공개하고 있다.
이 통계 데이터는 미래에셋증권의 의견과 무관한 단순 정보 안내이며 각각의 투자자 개인에게 맞는 투자 또는 수익 달성을 보장하지 않는다. 또 테마주 관련 종목은 이상 급등락 가능성이 있으므로 유의해야 한다.
서울경제 신 지민 기자
