b.s - 앞으로 4주반간(6.15~7.15)간 수석 재산관리 집사님이 직접 개입형 과외서비스 이용자들인 부외계좌 신규 고객들과의 개별 상견례 관계로 대표이사님의 주요 저장된 글은 주요 블로그/SNS 대리 관리인(이 글의 주요 공유기인 대표이사님의 비지니스폰도 보유중...) GI 인터넷(홍보)팀장인 제가 올릴께요^^
주요 국내외 펀드매니저들과 운용역들이 거의 한달간에 걸친 병오년 정기여름휴가 바캉스를 맞이하여 터는 겁니다... 여기에 가장 약한 고리인 메타발 악재까지 터지면서 크게 하락했네요... 이 새벽에 주요 반도체주 동향부터 봐야할듯요...
GI 해외주식 3팀(북미등 월가담당)장과 야근(22:30~01:30)중인데, 어제 월가도 디지라고 반도체 7종목 다 수익실현했는데, 월가 목요일장 다시 여의도 영향받고 있는 중입니다... 재폭락중... 연결되어 오늘 다시 여의도 개장하면 답은 인버스2X인듯요...
일단 이번달 충분한 조정이 보일때까지
신규 매수는 자제하시는게 좋을거 같습니다... 특히 내일은 아니고 전 주말이나 지내고 다음주에 다시 들어갈 예정입니다.. 그간 너무 오른게 최대 악재입니다... 저처럼 손실구간만 피하면서 "뺐다 다시 넣기"를 하면서 홀딩을 하고요...
하락구간에서는 인버스2X로 헤지로 수익률을 보전하고요... 재급등 구간에서는 레버리지 ETF로 투자수익률 누증시키는 단기전략을 병행하시고요... 뭐 언제 돌아올지도 모르는 외국인들을 기다리는 것은 현실적인 대응이 아니고요...
기존 보유자들 말고 아직 너무 높다고 생각하시는 신규 대기자분들은 충분한 조정을 기다림니다... 광복절 전후까지 더 빠져야 합니다... 제가 말씀드렸습니다... 주식은 예상및 예측의 문제가 아니고 대응의 영역이라고요...
몇 년전 초고가주를 국민주로 만든 삼전의 액분이 생각난 하루였습니다... 어제 장중내내 두 종목을 폭락을 보면서 말입니다... 제가 그 당시 그랬습니다...
'난 삼전의 액분에 결단코 반대하며, 가까운 미래 이 사안이 외국인들이 쉽게 국내를 빠져나가는 통로를 우리 스스로 만들어 준 것이다...' 라고요... 이제 생각해봐도 맞는 말같기도하고 아닌거같기도하고 저도 헷갈리네요^^
불안한 심리를 가지고 들어온 자들이 - 그것이 빛투든 비트코인에서 반토막난 이들이든 - 코스피 두 우량 반도체 기업들조차 투기주로 만들고 있는 형국... 시장에 조울증 정신질환자...
https://samsongeko1.tistory.com/15292
천지다... 내 말씀드렸습니다...
이런 장세에서 신용/미수거래쓰시면 계좌 반토막날 확률 77.7%라 했습니다... 두 반도체와 몇 개의 우량 대형주말고는 집중적인 매물대가 다 현 주가 저어 먼 위에 있고요...
두 반도체와 몇 개의 확실한 수익원이 있는 종목말고는 당분간 주식 오를 일이 없고요... 단기 급등시마다 다 털어 두 반도체와 삼전하닉 주요 레버리지에 몰빵중이고요...
이번주 신규 상장 공모주조차 다 터네요... 이번주만 -500% 날려먹었고요^^ 오늘 매드업 상장후 주가흐름 지켜보고 있는데, 그냥 신규 고객 개별 상견례나 합니다...
공모가 거품, 스페이스X이상으로 충분히 빠져야할듯... 47번째 신규고객과 개별 상견례하러 게코아카데미(GF) 산본점 상담실 들어갑니다... 이 글만 올리고요^^
이 말씀만 드리죠...
개장전 어제와는 반대로 레버리지 다 수익실현하고 인버스2X 다시 매수하라고 했고요^^ 두 반도체 다시 제가 가장 좋아하는 "뺐다 다시 넣기" 시행하라고
GI 자산운용과장(요즘 야, GI 회사계정 운용팀까지 관리중^^ 본사에서 파견나온 임직원들... 자체 운용역들 말고요... 물론 내 통제하에 있지만서리...)에게 지시중...
두 반도체와 진보수장 이대통령이 서로간에 90도 인사를 할때, 코스닥(KOSDAQ) 제약/바이오(Bio)는 한풀이 장세 전개... 기본이 +10%이상씩 올랐고, "우린 뭐 없냐"
https://samsongeko1.tistory.com/15290
라고 물으며 기염을 토했다...
어제 폭등장세는 전혀 기쁘지가 없다... 그간 반토막이상씩이 난 코스닥(KOSDAQ) 제약/바이오(Bio) 상황을 생각한다면 이런 폭등장이 한 10일정도 연속으로 진행되지 않는한 전혀 기쁘지가 않다는 말이다...
여전히 정부는 반도체/인공지능(AI)/로봇 중심의 산업정책을 짜고 있고... 제약/바이오 정책으로는 삼성바이오로직스 언급이 다네... 그 피지컬AI도 전북이나 전라도에 줘야지, 구미이야기는 왜 나오는건데...
정권 바뀌면 언제든지 사라질 투자의 감언이설보다는 현실적으로 이 재명 대통령의 연임/중임/종신대통령화가 더 중요해졌다... 민주당의 19년 독재체제가 완성되지 않는한 어제의 발표는 1도 믿을 것이 못된다는 생각이다...
한반도 동쪽을 처다보고 있는 정치권/정부내/주요 언론계들은 주둥이좀 처 닫았으면 하고요... 반세기이상 호남에는 제대로된 공장하나가 없고 국가 주요 기간산업들은 전부 동쪽에 배치했다...
이걸 좀 바꿔보려고 하고 있고만 입만 살아가지고...
내 이야기했다...
호남을 중시하는 이 재명 대통령의 종신화가 더 중요하며, 이것을 위한 차기 총선에서의 민주당 2/3이상 확보후 개헌, 이 재명 대통령의 종신화가 더 시급한 과제이며, 이것을 위한 이번 여름
민주당 전당대회에서의 강력한 친명체제 구축이 더 관심이다...
어제의 화려한 쇼는 알았다...
그간 30년간 주요 30대 재벌들은 국내를 팽개친채 아니 호남도 팽개친채 국외투자에서만 열을 올렸다... 기껏 투자한 화성/동판/용인의 반도체 투자는 망국병인 부동산 투기화만 부추겼으며,
이것은 여실히 "그들만의 리그" 구축에 도움이 됐지...
없는 자들인 중하위층 서민및 장사차들은 여전히 사경을 헤매고 있는 중이다... 내 분명히 이야기한다... 어제의 구두탄은 아무런 의미가 없으며, 실질적인 조치가 취해지는지 더 보겠다...
난 이 재명 대통령하 19년 민주당 독재를 원한다...
대한민국이 망하지 않는 길은 이 길뿐이다...
1600조원을 투자한다는데, 제약/바이오(Bio)주는 단 1원도 없네... 서 정진 셀트리온 회장은 초대도 안했고요... 난 단 1원도 정부의 반도체/인공지능(AI)/로봇 투자 지원에 반대한다...
이건 천문학적인 영업이익을 거두고 있는 재벌들이 알아서 해야 한다... 아님 영업이익의 40%는 전국민 하위 40%에 주는 국민배당제(그 기본소득 정책 도입)하에서만 찬성한다...
여기에 정부는 차세대 먹거리인 제약/바이오(Bio) 육성에 올인해야 한다는 생각에 변함이 없다... 오늘 내 글 명심하신다... 30년안에 내가 죽더래도 이 글이 주기적으로 생각날 날이 분명히 온다...
몰빵투자를 해도 이런 몰빵이 없다...
진보수장 이 재명 대통령 취임후 4분기만에 급속히 꺼지네요.. 기간조정이상의 가격조정을 예상하는 분들이 많이 늘어나고 있는듯^^ 여름 3개월간 조심.. 광복절이후에나 접근하시고요
https://samsongeko1.tistory.com/15287
하계 첫 달인 6월 7명이 신청중이고 전분기대비 첫달 1/4 토막났네요^^
하계 두번째달 7월 병오년 정기여름휴가철이나 지나야 장세/시황도 그렇고 신청자 별로 없을꺼 같고, 휴가들이나 갔다와서 8월 광복절 전후로 참여 의지들을 불태우실 것으로 보이네요...
제 주식투자실전은 장세및 시황 영향 받지 않습니다^^
주요 투기적인 거래/매매를 일삼은 양반들 돈 다 빼앗아 오는 테마주 투자라 하계 첫 달도 한달만에 이미 +3000% 넘어갔고요^^ 지난주도 주요 두 반도체 전라도 증설 테마주로 중대박입니다... 주말에는 전부 현금화 보유중...
험학한 한국경제신문의 의도적인 그림과 제목에... 영화 "공공의 적" 설 경구의 극중 대사 "손에 똥도 뭍었고, 여친있으면 전화해라.. 다음세상에서 보자고..."로 갈음한다...
https://samsongeko1.tistory.com/15286
일단 코스닥 전체 상장기업의 30%를 상장폐지시키라 했다...
이런 게잡주들이 시장에 존재하는 한 코스닥 정상화는 기대할 것도 없다... 여기에 그간 코스피로 넘어간 주요 우량 성장주들을 전부다 코스닥으로 재이전상장시키는 긴급경제조치에 준하는 행정명령을 발동한다...
세번째 집권여당은 반도체 소부장말고 코스닥(KOSDAQ) 제약/바이오와 2차전기/전기차 산업육성에 300조원을 투입한다... 당분간 코스닥 처다보지마시라고 했습니다...
저희 GI 자산운용본부조차 코스피 대형주 집중한지 오래됐고 GPMC 여의도트레이딩센터도 종목별 관점, 개별주 논리, 선별적 대응말고는 전반적인 코스닥 재기/반전/부활을 포기한지 쫌 됐다...
그나마 알테오젠이 코스피로 안넘어가는게 다행이라고 생각하면서 하 수상한 세월, 모진 풍파를 견디고 있다고 보시면 된다... 두 반도체를 천문학적 돈을 벌면서... 요즘처럼 주식 쉬운 적이 없다...
그냥 SK하이닉스와 삼성전자 급락이나 피하면서 장기투자하면 된다... 쫌 투자실력이 있으시면 두 반도체에 대한 하락장에서는 인버스2X를 강세장이면 수익 누증시킬 수 있는
레버리지 ETF를 섞고요... 뭘 어렵게 생각하시는가...
만삭의 아내와 주간 심야상담(매주 토요일 11시~01시, 요즘은 임신중인 아내때문에 3시간은 길고^^) 끝내고 잔다... 이 주말 시퍼렇게 멍긴 계좌 잔고들 보는 모습이 전국적이겠네...
요즘 차라리 주식투자 안하시는 분들이
속편하지 않을까..??
이런 무한대 쏠림과 극한의 변동성을 견딜 수 있는 양반들이 그리 많지 않다는 생각이라서리...
아래는 그제/어제 GI 인터넷(홍보)팀장을 대리시켜 주요 6개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
(그제)
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 이번달 병오년 정기여름휴가가 있어, 7월20일부터 8월17일까지 운용중지 예정~~ 암튼 오늘은 코스닥(KOSDAQ) 개장 30주기~~ 생일이 아니고 요즘 장례식분위기라 국가대표팀 귀국행사 없듯이, 기념행사 안함~~ 여의도나 군포(산본)이나 말입니다... 장기대박계획(LMOI) 7억6800만원(132억6000만원)으로 하계운용 시작할 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 큐리옥스바이오시스템즈, 리센스메디컬(3)중 큐리옥스바이오시스템즈만 빼고 인바디를 넣고 6:4의 비율로 부분 교체매매후 홀딩중... '하루 못팔게 하니 어떻디??' 물어봄~ "스승님의 취지는 알겠는데, 코스닥에서 중기 추세매매 쉽지 않습니다..." 그러네요~~ 현재 +124.2%... 7억6800만원(101억500만원)으로 하계운용 시작할 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌1 에코프로비엠, 에코프로를 빼고 OCI홀딩스, OCI를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 현재 +214.5%... 야한테는 "에코프로 유상증자 재료를 호재로 읽었냐??" "미처 캐치하지 못했습니다." 하길래~ "에라이~" 그랬네요^^ 7억6800만원(361억9000만원)으로 하계운용 시작할 로봇/인공지능(AI) 전문가 차석제자 휴보(Hubo) 부계좌2 월요일이후 씨이랩(3), 화신정공(3)을 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중... 현재 +230.5%... 1등 재탈환^^ 어제 하루 매매금지의 취지를 잘 읽고 있는 중~~ 최근 장세/시황은 잦은매매하면 안됨니다~~ 이런 때일수록 추세매매하시고요~~ 매매에 신중^^ 7억6800만원(54억3000만원)으로 하계운용 시작할 엔터테인먼트 전문가 차석(여)제자 Kcon 부계좌3 NC, 데브시스터즈를 수익실현후 빼고 펄어비스, 시프트업을 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 하계도 악전고투할 야는 열외^^ 현재 +101.1%... 7억6800만원(247억6000만원)으로 하계운용 시작할 조선(방산)/원자력 전문가 메쿠라부네(Geobukseon, めくらぶね) 부계좌4 월요일이후 엠엔씨솔루션(3), 스피어(3)를 6:4의 변동없이 비율로 홀딩중... 위 세 형들과 누나들은 익일 스윙매매가 주이고, 가장 추세매매 잘하는 막내는 내가 인정^^ 현재 +121.3%... 괄호안은 전국 25개 지역투자동호회 소속 2713명이 하계운용에 선택한 제자와 그 종자돈 규모를 총합한 것이고 괄호밖은 이번 하계에 제자들 성과보수와 연결되어 있는 회사에서 맡긴 돈... 병오년에는 가능하면 익일 스윙보다는 3일이상 추세매매 종목을 넣으라고 권고했는데, 가능할런지^^ 각 투자종목의 괄호안은 각 제자들이 현투자종목의 보유일수, 예를들어 3일째면 오늘빼고 2거래일전에 넣은 것... 2일째면 오늘빼고 어제 넣은 종목... GPMC 여의도트레이딩센터 개장후 7월1일 오후장/대체거래소(ATS) After까지 마감후 운용상황입니다..."
(어제)
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳은 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 다시 매드업~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(3.1~5.30) 참여신청 예비지인 92명 포함 주요 고객들 140명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 개장전 매드업을 다시 몰빵으로 매수 투자권고중~~^^ 신규고객 3천만원 기준 +3050% 정도... 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 92명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 새벽에 뭔 일이 있었나, 두 반도체가 이틀째 급락~~ 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 고객A 삼성전기, LG이노텍, 삼화콘덴서, 대덕전자를 수익실현후 빼고 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스를 넣고 4:3:3의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 현재 +172.1%... 고객B 가온전선, 제룡전기, 대원전선을 수익실현후 빼고 에이피알, 달바글로벌, 코스맥스, 엘앤씨바이오를 넣고 3:3:2:2의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 현재 +219.4%... 고객C HD현대마린엔진, 한화엔진, STX엔진을 수익실현후 빼고 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스를 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 현재 +729.7%... 회사(자가)계정 오전 11시 SK하이닉스, 삼성전자를 전매도 완료... 장마감전에 다시 6:4의 비율로 재매수는 장고~~^^ 현재 1358억... 두 종목에 대한 헷지로 어제이후 SOL SK하이닉스인버스2X, PLUS 삼성전자인버스2X를 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중... 잔고 520억원, 이틀간의 투자수익 115억원대, 투자수익률 +28.4%... 별외계좌 두 반도체 종목 레버리지 ETF KODEX(50억×6), TIGER(50억×6), ACE(50억), RISE(50억)의 비율로 4(8)개 종목 SK하닉, 삼전관련 ETF 8종목 급락구간이라 투자없슴... 현잔고 880억원대, 세 파트다 합치면 GI 회사계정 총 2758억 정도... 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳은 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... +10%선에서 어제 손해본거만 복구하고 교체매매~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(3.1~5.30) 참여신청 예비지인 92명 포함 주요 고객들 140명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 매드업을 수익실현후 빼고 "위메이드 3인방"을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~^^ 신규고객 3천만원 기준 +3400% 돌파... 다들 10억 재돌파^^ 기존고객들은 천차만별입니다^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 92명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳은 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 다시 +10% 수익실현~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(3.1~5.30) 참여신청 예비지인 92명 포함 주요 고객들 140명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 "위메이드 3인방"을 수익실현후 빼고 삼기, 삼기에너지솔루션즈를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매 투자권고중~~^^ 신규고객 3천만원 기준 +3700%도 돌파... 다들 11억도 돌파중^^ 기존고객들은 현재 +2100% 최하 +4800% 최대까지 천차만별입니다^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 92명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"[GI 인터넷팀장 대리]이곳도 하계운용(2026.6~2026.8) 본격화... 오늘은 두 반도체 홀딩 포기~~ 내일 좀 보죠~~ 인버스2X에 집중^^ 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 고객A 오전장이후 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스를 4:3:3의 비율로 보유중... 현재 +172.1%... 고객B 다시 에이피알, 달바글로벌, 코스맥스, 엘앤씨바이오를 3:3:2:2의 비율로 보유중... 현재 +219.4%... 고객C 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스를 수익실현성 전매도 완료... 현재 +729.7%... 회사(자가)계정 보유종목 없네요~~^^ 현재 1358억... 두 반도체 종목에 대한 헷지로 어제이후 SOL SK하이닉스인버스2X, PLUS 삼성전자인버스2X를 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중... 잔고 573억원, 이틀간의 투자수익 167억원대, 투자수익률 +41.1%... 별외계좌 두 반도체 종목 레버리지 ETF KODEX(50억×6), TIGER(50억×6), ACE(50억), RISE(50억)의 비율로 4(8)개 종목 SK하닉, 삼전관련 ETF 8종목 급락구간이라 투자없슴... 현잔고 880억원대, 세 파트다 합치면 GI 회사계정 총 2811억 정도... 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
[분석+]메타 헛기침에 코스피 발작… "급락은 기우, 지금 더 담아야"
코스피 -7.9% 급락한 7600p선 후퇴… 코스닥도 -6.7% 밀려...
코스피·코스닥 모두 매도 사이드카...
삼성전자 -9%·SK하이닉스 -14%대 급락...
미국 메타발(發) 과잉 투자 논란에
2일 국내 양대 주식시장 모두 매도 사이드카(프로그램매매 매도 호가 일시 효력정지)가 발동되는 등 다시 한번 큰 변동성 장세를 연출하자 투자자 사이 하락 트리거에 대한 우려가 깊어지고 있다.
증권가에선 최근 국내 증시가 롤러코스터를 타면서 반도체 주식 보유에 대한 인내심이 점점 옅어지고 있기 때문이라며, 실적이 견고한 만큼 저점 매수가 유효한 구간이라고 분석했다.
2일 한국거래소에 따르면 이날 코스피와 코스닥은 각각 7.89%와 6.74% 급락 마감했다.
양대 시장 모두 장중 급락세가 연출되면서 각각 매도 사이드카가 발동됐다. 각각 올 들어 15번째와 6번째다. 특히 코스피의 경우 올해 들어 30번째 사이드카 발동이다.
하락 트리거는 미국 반도체 투매가 촉발했다. 앞서 이날 새벽 뉴욕증시는 반도체 업종을 중심으로 매물이 대거 쏟아지면서 주요 지수가 일제히 하락했다.
엔비디아가 1.25% 하락한 것을 비롯해 브로드컴(-2.23%), 마이크론(-10.57%), AMD(-6.89%), 인텔(-9.03%), 어플라이드머티어리얼즈(-9.97%), 램리서치(-9.71%) 샌디스크(-10.62%) 등이 떨어졌다.
반도체 모음인 필라델피아반도체지수도 6.27% 급락했다. 앞서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 메모리 가격 인상을
"100년에 한 번 있을 홍수"에 비유하며 불만을 표시한 데 이어, 이날 메타가 데이터센터 인프라를 활용한 클라우드 사업에 나설 수 있다는 전망이 나온 것이 반도체 투자심리를 얼어붙게 했다.
메타의 클라우드 사업 진출 모색이 AI 데이터센터 과잉 투자 때문 아니냐는 우려 때문이다. 설비 투자에 대한 의구심이 제기되면서 이날 국내 시장에서 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9%대와 14%대 급락했다.
다만 메타의 잉여 컴퓨팅 활용 방안 이슈는 이번에 처음 제기된 것이 아니다. 앞서 지난 5월 메타 주주총회에서 유휴 자원 발생 시 이를 외부 기업에 임대하는 방안을 고려하고 있다는 회사 측 입장이 언급된 바 있다.
또 이를 추진하는 '메타 컴퓨트(Meta Compute)' 조직은 이미 지난 1월 만들어져 메타의 클라우드 사업 진출을 장기 먹거리 계획 차원에서 사전에 고려 중이던 옵션으로 평가받았다.
김 중한 삼성증권 연구원은 "컴퓨팅 파워는 아직도 절대적인 부족 국면으로 최근 AI 수요 급증에 따라 산업 전체는 물론 당사자인 메타 또한 부족을 겪고 있을 가능성이 높다"며
"실제 메타는 최근까지도 네오 클라우드와 데이터센터 인프라 기업들과 대규모 계약을 체결하며 컴퓨팅 파워 확장에 집중하고 있다"고 했다. 증권가에선 이날 증시 급락에도 AI 인프라 수요 축소 우려는 기우라며
저점 매수를 주문했다.
조 아인 삼성증권 연구원은 "최근 나타나고 있는 반도체주 변동성은 새로운 악재가 등장했다기보다는 동일한 현상을 두고 상반된 해석이 혼재하면서 투자 심리가 흔들리는 과정"이라며
"다가오는 2분기 실적에서 시장이 예상한 수준 이상의 실적이 확인된다면 AI 투자 지속성에 대한 의구심이 완화될 가능성이 높다"고 말했다.
미래에셋증권이 분석한 글로벌 빅테크의 최신 가이던스를 집계하면 올해 설비투자액 총액은 8060억달러(약 1250조원)로 전년 대비 73% 증가할 것으로 예상된다.
여기에 높은 기저에도 불구하고 내년에는 추가로 20% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망됐다. 수주잔고 역시 견고하다.
올 1분기 글로벌 빅테크 기업들이 공시한 수주잔고(RPO) 총액은 2조1000억달러(약 3260조원)로 한 분기 만에 24% 증가했다. 특히 2년 이내 수익 실현이 가능한 잔고 총액은 6560억달러(약 1018조원)가량이다.
김 영건 미래에셋증권 연구원은 "이번 메타의 이슈는 AI 인프라 투자의 결정적 감소를 의미한다고 보기 어렵다"며 "반도체 업종에 대한 저가 매수가 유효한 구간"이라고 조언했다.
한경닷컴 노 정동 기자
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일본 주식시장에
개인 투자자와 더불어 외국인의 러브콜이 동반으로 유입되고 있는 걸로 나타났다. 한국 주식시장에서 외인들이 매달 빠져나가며 개인들이 힘겹게 수급 방어에 나서고 있는 것과 대조되는 흐름이어서 주목된다.
2일 도쿄증권거래소에 따르면
일본 주식시장에서 해외 투자자는 연초부터 6월 19일까지 현물 주식을 10조9,391억엔(약 104조8,300억원) 순매수했다. 같은 기간 해외에서 유입된 주식 투자액으로 사상 최대이며 전년 동기와 비교하면 5배에 이른다.
니혼게이자이신문(닛케이)은 일본 기업의 자본 효율성과 수익성이 개선됐고 인공지능(AI) 투자와 밀접한 반도체 분야에서 일본 업계가 저변을 확대하면서 새로운 해외 투자자가 유입되는 흐름이라고 해설했다.
UBS증권 관계자는 닛케이에 "기관투자자 자금이 헤지펀드 등을 통해 일본 주식으로 유입되고 있고, 새로운 자산운용 주체들이 AI·데이터센터 관련 매수 대상을 물색하고 있다"고 분위기를 전했다.
일본 개인 투자자들도 뜨거워진 자국 주식시장에 몰리고 있다.
지난해 개인 주주 수는 9,198만명으로 전년 대비 839만명 증가한 역대 최다를 기록했다. 일본 개미 주주 증가세는 12년째 이어진 흐름이지만, 30세 미만 주주 비율이 지난 반년간 10% 증가하는 등
젊은 투자자 증가세가 두드러진다.
일본 젊은 층의 주식 투자 확대는 소액투자 비과세제도(NISA·니사)의 보급에 힘입은 바가 큰 것으로 알려져 있다.
반면에, 올해 상반기 외국인은 한국의 코스피 시장에서 148조3,160억원을 순매도했다. 같은 기간 개인은 99조1,740억원이나 사들이며 방어했지만 외인의 매도 공세를 감당하기엔 역부족이었다.
증권가는 이 같은 외국인의 순매도 배경에
국내 주식 급등에 따른 차익 실현과 리밸런싱 압력이 자리한 것으로 분석한다. 코스피가 상반기에만 101.14% 급등하면서 한국 주식의 비중이 커지자 이를 조절할 필요가 발생하면서 순매도했다는 설명이다.
일본 증시도 활황을 보이고 있지만 같은 기간 닛케이225지수는 39% 오르는 데 그쳤다. 여기에 원·달러 환율이 크게 오른 것도 외국인의 매도세를 자극하는 요인으로 작용하고 있다.
문 다운 한국투자증권 연구원은 "하반기 외국인의 국내 주식 순매수 전환을 기대하기는 어려울 듯하다"며 "코스피가 급격하게 상승하는 과정에서 피할 수 없는 반작용으로 보인다"고 말했다.
상반기 외국인의 매도세는 반도체 대형주에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 물량만 각각 72조원, 57조원으로 순매도 3위인 현대차(11조)와 비교해도 월등히 많은 수준이다.
한국경제TV 김 보선 기자
