전방위적으로 AI관련주들이 부상중... 플리토, 이스트소프트등 주요 번역 프로그램 개발사들이 이번주 코스닥을 관통하고 있는 중이고요... 대세가 그렇다면 일단은 따라가는데요...
https://samsongeko1.tistory.com/13065
AI에 질문을 던지면 기존 포털이나 검색서비스에 다 있는 질문을 통합해서 찾아주는 것이다... 난 새로운 반도체와 앱을 팔아먹기 위한 수작에 불과하다고 생각한다. 상세검색???
https://samsongeko1.tistory.com/13064
AI에 질문을 던지면 기존 포털이나 검색서비스에 다 있는 질문을 통합해서 찾아주는 것이다... 난
인공지능이라는 것이 인간의 뇌가 창작하지 못하고 새로운 것을 알려주는 것이 아니라 기존 인간계가 다 알고 있는 것들을 단순히 통합해서 빠르게 찾아준다는 것일뿐이라는 것이다... 그러므
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아래는 지난주 주간장 마지막 금요일 장중 주요 5개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
"이곳은 동계운용(2023.12~2024.2) 갑진년 본격화~~~^^ 그 직접 개입형 과외서비스 참여신청 예비지인 8명포함 주요 지인들 62명들과 아내를 중심으로 장모님, 처남/댁, 여동생/매제등 친인척 13명등 총 75명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌(주요 지인들및 친인척들) 어제이후 플리토, 코난테크놀로지, 마음AI를 5:3:2의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 이곳은 아내와 춘계에 들어오신 예비지인 8명등 9명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화~~~^^ 장기대박계획(LMOI) 61억4400만원(156억8000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 진원생명과학, 아이큐어를 다 빼고 그 자리에 바이오니아, 제이엘케이를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중~~~^^ 614억4000만원(180억4000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌 에코프로머티, 엘앤에프를 나흘만에 빼고 DS단석, 케이엔에스를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ GPMC 여의도트레이딩센터 주간장 마지막 금요일 오후장 운용상황입니다..."
"이곳도 동계운용(2023.12~2024.2) 본격화..... 기백억원이 들어가 있는 GI 자산운용본부내 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 꿈비, 제로투세븐, 아가방컴퍼니를 다 수익실현후 빼고 그 자리에 이스트소프트, 제주반도체를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중~~~^^ 회사(자가)계정 어제이후 한글과컴퓨터, 브리지텍을 6:4의 비율로 변동없이 홀딩중~~~^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
리포트 나오자 곧바로 상한가… '갤럭시 링' 수혜주는 어디?
1월 셋째주 머니투데이 증권부가 선정한 주간 베스트리포트는 3건입니다.
박강호 대신증권 연구원이 인터플렉스에 대해 분석한 '헬스케어, 메타 영역에 진출', 오동환 삼성증권 연구원이 아프리카TV에 대해 쓴 '대형 스트리머 유입 가시화'.
신한투자증권 백지우·이병화 연구원의 휴비츠 분석 보고서인 '자 이제 시작이야' 입니다.
리포트 발행 당일 상한가 직행… '갤럭시 링' 수혜주...
박강호 연구원은 삼성전자의 웨어러블(입을 수 있는 전자기기) 라인업이 점차 확대되면서 FPCB(연성인쇄회로기판) 업체인 인터플렉스에 수혜가 예상된다고 분석했습니다.
삼성전자의 스마트반지 '갤럭시 링'과 XR(확정현실) 기기의 출시로 삼성전자에 FPCB를 납품하는 인터플렉스의 실적도 개선될 수 있다는 전망입니다.
올해 영업이익은 전년 대비 68% 증가한 388억원으로 예상하면서 실적 대비 주가는 저평가 구간이라고 진단했습니다.
목표주가는 기존 1만5000원에서 1만7000원으로 상향했는데 리포트가 발간된 지난 19일 인터플렉스 주가는 상한가(전일 대비 30% 상승)를 기록하며 1만5270원에 마감했습니다.
삼성전자의 MX(모바일 경험) 부문이 휴대폰 중심에서 헬스케어(갤럭시 링) 및 메타(XR기기) 영역으로 확대됐다. 새로운 하드웨어 기기는 올해 하반기 출시될 것으로 전망한다.
갤럭시 링은 건강, 수면 등 다양한 신체 정보를 측정하고 모니터링 하는 역할을 하는데 AI 생태계의 확장 측면에서 새로운 기기로 평가된다. 인터플렉스는 R/F PCB(연성 PCB)형태의 메인 기판을 공급할 가능성 높다.
평균공급단가가 높아서 올해 하반기, 2025년 실적개선에 기여할 전망이다.
애플이 다음달 2일 MR헤드를 출시할 예정이다. 삼성전자도 생태계 확장 차원에서 새로운 XR 기기를 올해 하반기 출시할 것으로 추정한다. 인터플렉스는 다층형태의 R/F PCB를 공급할 것으로 예상된다.
갤럭시S24에 새로운 기능인 구글의 서클 투 서치(Circle to Search) 적용으로 고가 모델인 울트라 판매 비중이 높아질 전망이다. 울트라 모델의 판매 증가는 인터플렉스의 디지타이저(연성PCB) 매출 확대로 이어진다.
올해 예상 영업이익은 388억원으로 전년 대비 67.9% 증가할 전망이다. 현 주가의 밸류에이션은 PER(주가순이익비율) 6.2배, PBR(주가순자산비율) 1배로 매력적인 구간이다.
트위치 스트리머 대규모 이적 선언… 아프리타TV 전망 '맑음'
오동환 연구원은 1인 방송 플랫폼 아프리카TV가 트위치 스트리머들의 대규모 이적으로 실적을 개선할 수 있을 것으로 전망했습니다.
월간 순방문자수(MUV)가 20% 이상 증가할 것으로 예상하면서 올해 영업이익 전망치 역시 기존 대비 20% 상향한다고 밝혔습니다. 목표주가는 기존 11만원에서 14만원으로 높였습니다.
트위치 한국서비스가 종료되는 다음달 말까지 주요 트위치 스트리머들의 이적 선언이 잇따를 것으로 예상되는 만큼 단기적으로 높은 모멘텀을 이어갈 것으로 분석했습니다.
커맨더지코 등 상위 파트너 BJ를 중심으로
별풍선 매출이 증가함에 따라 지난해 4분기 플랫폼 매출은 전년 대비 26% 증가할 전망이다. 광고 매출도 지스타 관련 오프라인 광고 증가로 전년 대비 8.3% 증가하며 성장률 회복이 예상된다.
다음달 27일 트위치의 국내 서비스 종료를 앞두고 스트리머들의 플랫폼 이적 선언이 이어지는 중이다. 우왁굳, 이세계아이돌(고세구, 릴파 등), 악어 등 최상위 스트리머들이 아프리카행을 선언했고
현재 1000명 이상의 트위치 스트리머가 아프리카TV 이적을 결정했다. 올해 트위치 스트리머 유입으로 MUV가 20% 이상 증가할 것으로 추정한다.
트위치 유입을 가정해 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 20% 상향하며 목표주가 역시 기존 11만원에서 14만원으로 올렸다. 2월 말까지 스트리머들의 이적 선언이 잇따를 것으로 예상되는 만큼
단기적으로 높은 모멘텀이 예상된다.
안과→치과 기기 사업 확대… 주가 프리미엄 받는다...
백지우·이병화 연구원은 안광학 의료기기 전문기업 휴비츠가 디지털 덴티스트리로 사업영역을 넓히면서 실적도 한단계 성장할 것으로 분석했습니다.
휴비츠가 최근 개발한 구강스캐너인 '릴리비스 스캔'(Lilivis Scan)은 올 1분기 출시될 예정인데 경쟁사 대비 낮은 가격으로 인해 개인의원 중심으로 판매가 확대될 것이란 전망입니다.
투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원을 제시하며 종목분석을 개시했습니다. 올해 디지털 덴티스트리 시장 진출과 고부가가치 제품 비중 확대 등을 감안하면 밸류에이션 10% 할증은 무리가 없다는 분석입니다.
국내 검안기기 점유율 1위인 휴비츠는 안과 병원용 진단기기를 통한 성장모멘텀을 확보했다. 2018년 국내 최초로 망막단층진단기(OCT)를 출시한 이후 매출 성장이 가파르다.
OCT 출시 이전 안과용 진단기기 매출비중은 10%였지만 지난해 3분기에는 36%를 기록했다. 고수익성 진단기기 매출 비중이 상승함에 따라 제품 믹스 개선이 기대된다.
구강스캐너 릴리비스 스캔이 올 1분기 출시될 전망이다. 릴리비스 스캔은 국내 경쟁사 대비 낮은 가격으로 판매할 예정이다. 가격경쟁력을 기반으로 구강스캐너를 사용하지 않았던 개인의원 등의 치과 진출이 예상된다.
목표주가는 올해 예상 EPS(주당순이익) 1912원에 목표 PER 132.배를 적용했다. 휴비츠의 과거 3개년 평균 PER에 10% 할증한 수치다.
올해 디지털 덴티스트리 시장에 진입하게 된 점, 고부가가치 제품 비중이 크게 늘어난 점 등을 감안했을 때 (밸류에이션) 10% 할증은 무리가 없다는 판단이다.
머니투데이 김사무엘 기자
[株슐랭가이드]인터플렉스, 갤럭시S24 울트라 수혜 기대...
코스피지수가 2500선을 내준 가운데 증권가는 '반등 구간에 대비해야 한다'며 상승 모멘텀이 뚜렷한 종목에 집중할 것을 조언했다. 21일 삼성증권은 주간 추천종목으로 한화에어로스페이스를 꼽았다.
든든한 수주 잔고와 우주 모멘텀이 기대된다는 분석이다.
삼성증권은 '한화에어로스페이스의 수주 잔고는 지난해 3·4분기 53조3000억원 수준까지 늘면서 6년 연속 수주 잔고가 증가했다'며 '우주사업, 위성체 제조부터 지상체 제작 관련 밸류체인까지 보유했다'고 평가했다.
HPSP도 주목할 종목에 올랐다.
핵심 고객사인 TSMC의 턴어라운드가 시작됐고, HPSP가 세계 최초로 개발한 고압 수소 어닐링 장비가 메모리반도체 시장에 본격적으로 침투하면서 오는 206년까지 매출액 비중 확대가 전망된다.
인터플렉스도 추천 목록에 포함됐다. '갤럭시S24' 울트라 흥행의 수혜주로 S펜 수요 증가가 기대된다. 인터플렉스는 스마트폰 등에 들어가는 연성인쇄회로기판(FPCB)를 제조하는 업체다.
하나증권은 유니드를 추천했다. 하나증권은 '지정학적 이슈에 따라 에너지 가격의 불확실성이 이어지면서 칼륨 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 보인다'며
'지난해 4·4분기 매출액과 영업이익이 각각 2532억원, 195억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 예상한다'고 전했다. 크라우드웍스도 추천 목록에 올랐다.
거대언어모델(LLM) 데이터 기업으로 생성형 인공지능(AI)산업 성장의 최대 수혜가 전망되며 LLM 신사업으로 영업이익률(OPM) 레벨이 달라질 것이라는 분석이다.
유안타증권은 삼성바이오로직스에 주목했다. 올해 하반기부터 4공장 18만L 생산시설 매출 인식이 발생할 것으로 예상되rh, 건설 중인 5공장 이외에 6~8공장까지 확대를 통해 안정적인 성장이 지속될 것이라는 진단이다.
파이낸셜뉴스 김 찬미 기자
