2027년에 싱가포르에 본사를 두는 자본금 1억불짜리 아시아 최대, 동양 최고의 헤지펀드 Gekko.Ltd 설립에 필요한 투자가 100명 양성(?)하면서 그 종자돈은 미국채 장기물 공매도 친것으로 마련하려고요...
2027년안에 양키 코쟁이들의 미정부 IMF에 구제금융 신청한다에 120% 베팅중입니다... 그것도 4배수 레버리지 썼으니 미국채 10년물, 30년물등 주요 장기채 금리 올라갈때마다 4배수로 투자수익률 나고 있는 중입니다...
현재 미국채 10년물 금리 기준으로 3.87%에서 다시 공매도쳤으니깐이 현재 +11.9%(4배수 +44.7%) 유지중입니다... 이번달안으로 4.5% 돌파하고 2/4분기안으로 5.0% 돌파에 올해 5.5% 가능하다고 보고 있는 중입니다...
그럼 금값은 온스당 5000달러 돌파고요... 현재 미국 주요 부자들이 스위스로 급격히 빠져나가고 있다는 GPMC 글로벌지사장들의 보고들 알려드리고요^^ 워렌 버핏등 주요 인사들이 지 나라 장기채를 안살 정도면 말 다한겁니다...
양키 코쟁이들은 마러라고 협의에서 논의한 미국채를 이자없는 영구채를 바꾸려는 수작과 함께 1985년의 그 "플라자합의"를 추진하고 동시에 약달러를 추구하고 싶은 것이다...
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둘 다 경제문외한입니다...
한 새끼는 "자국 우선주의"라는 보호무역주의 전쟁을 벌이고 있으며, 한 양반은 선제적 금리인상 시기를 놓치면서 조만간 월가를 파국으로 이끌 것입니다...
일단 미국채 10년물 금리와 나스닥 지수가 다시 하락에 급락으로 커플링되고 있습니다... 당분간 추가 조정을 예상해야할 대목이고요...
이 새벽에 금값이 3300달러도 돌파하면서 이제 이번달 4000달러도 예상해야 합니다... 이미 3400달러 육박하고 있고요...
이틀만에 말입니다...
주식비중을 10% 더 늘려 주식:현금 2:8... GI 자산운용본부내 자산운용과 해외파트 해외주식 3팀(북미등 월가) 말입니다... 해외주식 2팀(주요 유로 증시) 30%....
https://samsongeko1.tistory.com/14090
제 최대 관심사는 해외주식팀들이 아니고
GI 파생상품과에서 주도중인 미국채 주요 장기물 공매도분이고요... 4배수 레버리지 투자에 더블 베팅이라 이곳만이 관심사이고요... 춘계 GI 재경팀을 확실히 도와주고 회사 재정 확충에 기여중인 파생상품과장은 250억에서 멈추네요...
이곳은 양빵거래가 가능하지만 변동성이 죽어버리면 수익은 정체입니다... 주요국 지수 선물&옵션(일부 스압) 투자나 상장지수펀드(ETF) 투자는 말입니다... GI 대체투자과의 금투자는 +15% 먹은후 다시 온스당 3000달러에서 들어간 후
3300달러에 육박중이고요... 기타 은/구리 투자나 가상화페시장에서의 비트코인/이더리움 투자는 아직 괄목할만한 성과는 없고요... 그나저나 이 아침에 해외주식 3팀장은 마이크로스트래티지를 빼고 넷플릭스, 스포티파이를 넣었네요^^
기타 몇 개의 중소형주 투자들은 전 관심없고요...
여전히 현금투자가 최고의 투자라 생각하고요... 꼭 돈을 벌어야 수익이 난다는 생각을 버리시고요... 안 잃는 것도 돈버는 겁니다... 여전히 불안정한 미진이 남아 있는 해외주식들은 현금 비중을 이빠이 가지고 있는 중이라고요...
해외주식 3팀(월가등 북미) '트럼프 풋'에 체면치레... 춘계운용 투자수익률 +15% 정도... 지난 동계 2차/전지/전기차 차석제자놈 이상으로 고전중... 금값 다시 급등..
https://samsongeko1.tistory.com/14071
시장은 유예가 아니고 포기입니다...
아니면 월마트 상품의 60%가 저가 중국산 생활소비재이고 애플과 테슬라를 중국이 인질화할 수 있다는 우려에 관세 철폐의 대중국 협상을 원하고 있는 중입니다...
미국채 10년물 금리도 4.5% 돌파와 이번달 5.0% 넘어간다에 계속 베팅중... 양빵 거래/매매가 가능하여 변동성이 클수록 노나는 곳인 GI 파생상품과장은 국내외 주요 지수 선물&옵션, 스왑투자로 춘계운용 투자수익률 250억원도 넘어갔고요^^
GI 대체투자과장은 오늘도 야근 자청하면서 금/은/구리 관련 투자 진두지휘중... 비트코인/이더리움도 하루만에 다시 +8% 첫 춘계 투자수익률 제고중...
저도 야근 마감하고 자야하는데
잠이 올라나 모르겠네요^^
아래는 6시 기상후 주요 6개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
"민족 고대, 4.19혁명의 발상지... 너무나 미안해서 사용하지 못하고 있고만, 극우 꼴통새끼들이 독재자 이 승만, 전 두환, 윤 석열을 옹호(장고끝에 조국근대화에 기여한 고 박 정희 전대통령은 독재자에서 빼고 있는 중)하면서 사용하고 있는 태극기... 전 오늘아침 아파트 베란다에 태극기를 달면서 완성되지 못한 자유민주주의와 이 독재 잔당들을 생각한다... 이들과 토착왜구들을 광복 80주년인 올해 뿌리뽑아야한다고~~~ 하루일과 시작합니다... 게코(Gekko)"
"GI 자산운용본부내 자산운용과 해외파트 해외주식 3팀장과 2팀장의 아침 보고는 6시경에 들었고, 월가는 중대박중인 일라이릴리와 넷플릭스, 스포티파이 세 종목에 몇 개의 중소형 종목들이 보이네요~~~ 주요 유로 증시 여전히 군수(방산)업체들을 중심으로 들고 있고요~~ 월가, 유로 2:8, 3:7의 주식:현금 비중은 제 지시따르고 있는 중~~ GI 파생상품과는 이번주는 변동성이 죽어, 정중동~~ GI 대체투자과장도 금/은/구리 투자나 비트코인/이더리움등 가상화페시장 투자, 특별한 보고는 없고요^^ 제 최대관심사인 미국채 10년물 금리는 여전히 4.5%를 지향하고 있어 공매도 포지션 유지중~~~ 게코(Gekko)"
워런 버핏도 담았다… 폭락장에 '뭉칫돈' 몰리는 곳...
변동성이 크지 않고 안정적으로 초과 수익을 내는 미국 단기 채권 상장지수펀드(ETF)가 자산 피난처로 부각되고 있다. 서학개미 대표 채권 투자처인 미국 장기채가 최근 금리가 급등락하면서 널뛰고 있는 데다
안전자산 지위마저 흔들리고 있다는 관측이 나온 영향이다. 전문가들은 당분간 시장의 변동성이 커질 것으로 예상되는 만큼 안정적인 단기채 비중을 늘릴 필요가 있다고 조언했다.
수익률 높은 단기채에 뭉칫돈...
12일 ETF체크에 따르면 1년 미만 미국 국채에 투자하는 ‘ACE 미국달러단기채권액티브’는 최근 6개월간 10.17% 올랐다. 같은 기간 미국 장기채 ETF인 ‘ACE 미국30년국채액티브’(-0.59%)를 훌쩍 웃도는 수익률을 냈다.
도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책이 경기침체를 일으킬 수 있다는 우려로 변동성이 극심했던 최근 한 달간 기준 수익률도 각각 0.13%, -5.89%로, 단기채가 장기채를 앞섰다.
단기채는 달러 가치 상승분과 이자수익을 챙겼지만 장기채는 가격이 하락(금리 상승)한 탓이다.
미국 증시에서도 단기채 ETF가 수익률 상위권을 차지하고 있다. 1~3년물 미 국채에 투자하는 ‘뱅가드 단기채’(VGSH)은 6개월간 2.23%의 수익률을 올렸다.
1년 미만으로 만기가 짧은 미 국채를 담은 ‘아이셰어즈 단기채’(SHV)는 같은 기간 2.19% 상승했다.
반면 미 장기채 ETF인 ‘아이셰어즈 만기 20년 이상 미국 국채‘(TLT)은 이 기간 동안 3.91% 하락했다. 환율을 배제한 수익률 측면에서도 단기채가 더 높은 성과를 낸 것이다.
글로벌 자금은 단기채 ETF에 몰리고 있다. 변동성이 컸던 한 달간 SHV에 12억6520만달러(약 1조8398억원)가 들어왔다.
잔존 만기 3개월 미만의 미국 국채에 투자하는 파킹형 상품인 ‘SPDR 블룸버그 1~3개월 미국 단기채 ETF’(BIL)와 ‘아이셰어즈 0~3개월 미국 단기채(SGOV)’에는
같은 기간 각각 71억1840만달러, 48억9630만달러가 순유입됐다.
TLT에서는 반대로 이 기간 동안 5억6450만달러가 순유출됐다. 이번 급락장을 앞두고 미리 주식을 팔아 주목받은 ’투자의 달인‘ 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장도 단기채를 선호하는 것으로 유명하다.
지난해 3분기 기준 벅셔해서웨이가 보유한 미국 단기채 규모는 2880억 3100만달러에 달한다. 전년 동기(1296억1900만달러) 대비 두 배 이상 증가했다.
안전자산 지위 흔들리는 美 장기채...
일반적으로 증시가 하락하는 국면에서는 미국 장기채의 인기가 높다.
대표적인 안전자산인 만큼 하락장에서 수요가 증가하고 이에 따라 가격이 상승하면서 자본차익을 누릴 수 있어서다. 장기채는 만기가 길기 때문에 단기채보다 얻을 수 있는 자본차익 규모가 크다.
하지만 최근 미국 장기채의 안전자산 지위가 흔들리고 있다. 10년 만기 미국 국채 금리가 미국의 상호관세가 발표된 지난 9일 0.5%포인트 이상 급등한 연 4.516%까지 뛴 게 대표적인 사례다.
채권 금리가 상승하면 반대로 채권 가격은 하락한다. 증시 폭락과 안전자산인 장기채 가격 급락이 동반되는 건 이례적이다. 월가에서는 중국이 미국 장기채를 팔아치웠다는 분석도 나온다.
미 국채 금리 폭등 시점이 미국이 중국에 상호관세를 부과한 시기와 맞물리면서다. 월스트리트저널(WSJ)은 “시장에서 대규모 관세 부과 대상인 국가들이 미국 국채를 매도할 수 있다는 우려가 있었다”고 전했다.
한 자산운용사 관계자는
“미국 장기채는 점점 더 변동성과 위험성이 커지면서 투자 피난처로 부적합하다는 의견이 나오고 있다”며 “반면 미국 단기채는 변동성이 작고 현금화가 쉬운 데다 향후 미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 인하하면 자본차익도 얻을 수 있다”고 말했다.
하루만 넣어도 이자... 파킹형 ETF 각광...
국내 채권 시장에서도 단기채에 대한 수요가 급증하고 있다. 예금보다 수익률이 높은 데다 쉽게 현금화할 수 있다는 장점이 결합돼 투자금을 끌어모으고 있다는 분석이다.
‘코레이트셀렉트단기채펀드’는 설정액이 연초 대비 1조7606억원 늘었다.
채권형 공모펀드 가운데 올 들어 설정액이 가장 많이 증가했다. 하루만 돈을 넣어도 연 3% 내외의 이자를 받는 파킹형 ETF도 투자 대기자금 수요처로 각광받고 있다.
파킹형 ETF는 상품 유형과 운용사별 운용 역량에 따라 수익률에 차이가 나는 만큼 상품 구조와 거래비용 등을 잘 따져봐야 한다.
한국거래소에 따르면 이날 기준 만기기대수익률(YTM)이 가장 높은 파킹형 ETF는 ‘SOL 초단기채권액티브’(3.11%)였다. ‘PLUS 머니마켓액티브’(3.03%)가 뒤를 이었다.
양도성예금증서(CD) 추종형에서는 ‘KIWOOM CD금리액티브(합성)’가 2.72%며, 한국무위험지표금리(KOFR) 추종형 ’KODEX KOFR금리액티브(합성)’는 2.802%의 기대수익률을 기록했다.
파킹형 ETF 수익률은 일반적으로 머니마켓 유형이 가장 높다.
CD와 KOFR 유형은 수익률이 소폭 낮은 대신 변동성은 상대적으로 작다. 머니마켓 ETF는 3개월 이내 은행·회사채 등 초단기 채권에 투자해 초과수익을 추구하는 상품이다.
안정적인 CD 및 KOFR 상품과 달리 단기채 가격 변동에 따른 변동성이 있어 초과수익을 기대하는 투자자에게 적합하다.
한국경제 맹 진규 기자
'크게 먹으려다 된통 당했네'… 서학개미 눈 돌린 곳이...
입맛 바뀐 서학개미, 레버리지 대신 배당 투자 늘렸다...
한달 순매수 상위 종목 보니...
톱20 중 레버리지 ETF 2개뿐...
SCHD·LQD 등 배당 상품 확대...
테슬라·아이온큐 순매수 줄고...
급락한 애플·엔비디아 '줍줍'
서학개미(해외 시장에 투자하는 국내 개인투자자)가 안정성 높은 배당투자를 늘리고 변동성이 큰 레버리지 상장지수펀드(ETF) 비중은 줄이고 있는 것으로 나타났다.
종목 투자에서도 테슬라와 아이온큐 등 고변동성 종목 의존도를 낮추는 반면 애플 나이키 등 낙폭과대주는 매집하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 오락가락 관세 정책에 미국 증시가 흔들리자
다소 보수적인 전략으로 선회했다는 평가가 나온다.
◇ 안정적 배당·채권형 ETF 늘려...
17일 한국예탁결제원에 따르면 최근 1개월(3월 17일~4월 16일) 동안 국내 투자자의 미국 뉴욕증시 순매수 상위 20개 종목 중 레버리지 ETF는 두 개에 그쳤다.
‘디렉시온 데일리 반도체 불 3X 셰어즈’(SOXL)와 ‘디렉시온 데일리 테슬라 2X’(TSLL)다. 직전 한 달(2월 17일~3월 14일)간 레버리지형 상품은 7개였다.
테슬라 주가 등락률을 두 배만큼 추종하는 TSLL의 순매수액은 최근 한 달간 3억4271만달러에 머물렀다. 그 이전 1개월 순매수액(7억6420만달러) 대비 절반 이상 감소했다.
순매수 16위이던 ‘그래닛셰어즈 2.0X 롱 엔비디아 데일리’(NVDL) 역시 같은 기간 6363만달러에서 3708만달러로 줄어들며 24위로 떨어졌다.
필라델피아반도체지수를 세 배로 추종하는 SOXL의 경우 순매수 규모가 늘었지만 가격이 1개월 새 50% 이상 하락하며 ‘저가 베팅’에 나섰다는 분석이다.
빈자리를 차지한 것은 안정성이 장점인 배당이나 채권형 ETF였다.
‘슈왑 미국 배당주’(SCHD)의 순매수 규모는 1억761만달러에서 2억1925만달러로 두 배 이상 증가했다. SCHD는 버라이즌 코카콜라 록히드마틴 펩시코 등으로 구성된 대표적 배당 ETF다.
다소 생소한 채권형 종목도 상위권에 올랐다. 최근 한 달간 ‘아이셰어즈 투자등급 회사채’(LQD)를 미국 주식 중 여덟 번째로 많은 1억3838만달러어치 순매수했다.
그 이전 1개월간은 순위권 밖이어서 순매수 규모가 집계되지 않은 ETF다. 높은 신용등급의 우량 기업이 발행한 회사채에 집중 투자하는 월배당 상품이다.
◇ 테슬라 줄이고 애플 담은 개미들...
ETF가 아닌 개별 종목 투자 역시 테슬라와 아이온큐, 팰런티어 등 고변동성 기업은 회피한 것으로 나타났다.
관세 충격과 브랜드 가치 훼손 우려가 불거진 테슬라의 경우 최근 한 달간 서학개미 순매수액은 7억378만달러에 그쳤다. 그 이전 1개월(2월 17일~3월 14일)간 매수액은 11억6630만달러였다.
‘양자 테마주’로 주가가 널뛰는 아이온큐 순매수액은 같은 기간 1억3856만달러에서 7228만달러로, 팰런티어 매수액은 2억4798만달러에서 1억4086만달러로 각각 감소했다.
반면 올 들어 낙폭이 컸던 엔비디아와 애플에 대해선 대거 매수세로 돌아선 것으로 파악됐다. 두 종목은 최근 한 달간 순매수액 상위 6위(1억6962만달러)와 9위(1억3108만달러)로 올라섰다.
그 전 1개월 동안은 순매수 상위 50위 안에도 들지 못했다. 특히 서학개미는 이달 초 4거래일간 애플 주식을 8143만달러어치 사들였다. 중국 생산 비중이 높은 탓에 고율 관세 우려가 불거지며 주가가 22.4% 급락한 때다.
올 들어서만 주가가 30% 안팎 떨어진 ‘낙폭과대 배당주’ 나이키로도 매수세가 몰렸다. 최근 한 달간 5139만달러어치를 순매수해 19번째로 많았다. 배당을 받으며 주가 반등을 기다리겠다는 전략으로 풀이된다.
한 자산운용사 대표는 “미국의 경제 리더십이 흔들리고 침체 전망까지 나오자 안정적인 투자 흐름이 부각되고 있는 것”이라며 “변동성이 큰 장세엔 이런 분산투자 저가매수 전략도 나쁘지 않다”고 조언했다.
한국경제 박 한신 기자
