일단 주초반 그렇고 주후반을 좀 더 보자...
우리의 대장주 두 반도체 투톰은 말이다... 누가 손 흥민인지 누가 오 현규인지는 더 보면 알 것이고, 주요 단기성 헤지펀드들이 일단 한달만에 +80%, +40%에 육박하는 상승률을 보인 두 종목들을 한 2조원어치 던진 것 뿐이다...
장기투자가 입장에서는 지금이라도 산다...
삼성전자와 SK하이닉스 포트폴리오내 40% 비중을 두고 뭔 짓이라도 하라고 했다... 이 두종목이 반토막 날 일은 이제는 없고, 만약에 난다면 나스닥(NASDAQ)은 이미 -70% 대공황 수준의 폭락의 전조 증상을 보일 것이다...
뭘 걱정하는가...
난 주식에서도 애국주의다... 우리 기업을 우리가 못 믿으면 주식투자를 뭐하러 하는가... 외국인 지분이 30%까지 떨어졌으면 좋겠고, 이 초우량 주식은 다시 액면병합을 해 500만원대로 만들어 놓았으면 좋겠다...
엔비디아는 1/10분로 액분을 삼성전자는 몇 년전에 1/50분 액분을 했었다는 말이다... 현재 삼성전자의 미화로 3500달러에 육박하고 엔비디아는 사실 2000달러대라고... SK하이닉스는 현재 액분을 안했으니 미화로 300달러 수준이다...
이 말을 명심하신다...
그렇게 팔지 말라고 했고만 우리 안 지명 과장은 다섯번째로 얼마 먹지도 못하고 SK하이닉스/삼성전자 또 팔았네^^ 그 천억원대 운용의 저주는 추계운용내내 진행중이다... 보죠... 두 종목 또 언제 넣는지는 말이다...
젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO가 지난달 31일 경북 경주시에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 일정을 마친 후 포항경주공항을 통해 영국 런던으로 출국하고 있다.
지난 2일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 이 재용 삼성전자 회장, 정 의선 현대차그룹 회장이 서명한 포스터가 붙여져 있다.
무슨 짓을해도 이 정권안에서 SK하이닉스와 삼성전자 4:6의 비율로 장기투자하고 시작하라고 했습니다아이... 주간장 개장하자마자 인공지능(AI) 관련 노타AI 바로 몰빵했고요^^
https://samsongeko1.tistory.com/14720
그 부외계좌 93명(신규 33명 포함) 오늘 +400%(신규는 +600%) 넘어갑니다... 노타AI 오늘 잘하면 오후장에 "따따상" 가능하겠는데요^^ 개장후부터 올라 고원형 지리한 보합권 등락을 보이는 것을 보니...
공모가 거품 물량을 다 받아내겠다는 분위기입니다... 오랫만에 "따따상"후 내일 상한가까지...?? 가능하다에 77.7% 겁니다..
주말내내 아무리 생각해봐도 이건 대한민국 경제/산업/금융도 확실히 중국의 인공지능(AI)/로봇 전략및 전술과 멀어지게 하는 같이 물고 들어가자는 것이라고밖에는 생각할 수 없다...
https://samsongeko1.tistory.com/14719
난 여전히 회의적이다...
월가 주요 빅테크들이든 엔비디아, AMD, 오픈AI든 천문학적인 투자를 들여 한국의 고대역폭메모리(HBM)를 사겠다고하니 마다할 이유는 없지만 역으로 이야기하면 이 인공지능(AI)이 만약 거품론에 휩싸이면
한국은 치명타를 입을 것이다...
늘상 과잉투자를 경계하고 한국 반도체업계가 역으로 미국을 자중시킬 필요가 있다고 생각한다... 수요측의 과도한 기대심리에 편승할 것이 아니라 투자능력에 맞게 속도조절을 하자고 말이다...
중국은 현재 미국과는 달리 움직이고 있다...
대규모언어모델(LLM)이 아니고 제조업 혁신및 로봇산업에 필요한 만큼의 소형언어모델(SLM)에 집중하고 있다... 난 여전히 멍청한 양키 코쟁이들보다는 영악한 왕서방들이 더 거품 위험에 덜 노출돼 있다고 늘상 주장해 왔다...
그럼 한국 반도체산업은 어떻게 대처해야 하는가...?? 절대로 조선/방산/원전처럼 외상거래는 해서는 안되며 현금이 보이지 않는한 긴 결제를 엔비디아든 AMD든 오픈AI든 이제는 해서는 안된다...
요즘 난 이게 궁금하다...
미국 업체들이 천문학적인 투자로 인공지능 산업에 필요한 HBM을 이제는 현금내지 짧은 결제로 못하고 있는 것은 아닌지, 또라이 트럼프의 반도체 미 현지투자 강요는 결국 이것과 관련되어 있다는 생각을 지울 수 없다...
갑자기 이런 대규모 거래제안을 한 돈 없는 샘 울트먼의 방한도 결국 외상으로 달라는 것은 아닌지...
최근에 대만 TSMC는 결사 반대했다...
파운드리 반도체의 절반을 미국 현지에서 생산해야 한다고 미국측 주장에 말이다...주가 상승은 좋은 일이나 삼성전자와 SK하이닉스도 양키들과의 거래에 신중에 신중을 기했으면 좋겠다..
뭔가 앞뒤가 안맞는 이야기들이 오고가고 있다는 생각을
아니 의심을 지울 수 없다고... 대규모 자본조달이 필요한 글로벌 사기꾼 샘 울트먼은 한국의 두 반도체 기업들이 마치 자기들을 위한 고대역폭메모리(HBM)을 만들어줄 것처럼 떠들어내네...
여러가지 수작들을 펼치고 있다는 생각뿐이다...
주요 '빅테크'를 중심으로 한 데이터센터용 인공지능 칩 GPU 매출이 88%인 엔비디아... 이제 게이밍용 그래픽처리장치 매출은 10%도 안된다... 이번에 한국에 와서 제대로 매출 증대하고 가네...
아래는 오늘 장중/대체거래소(ATS) 마감전 주요 6개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
"이곳은 추계운용(2025.9~2025.11) 본격화~~^^ 개장후 10시전에 상한가 찍고, 풀리네요^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(6.1~8.30) 참여신청 예비지인 33명 포함 주요 고객들 93명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 어제이후 노타를 몰빵으로 홀딩중~~^^ '가는 말은 갈아타지 않습니다아이~~^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 33명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 추계운용(2025.9~2025.11) 본격화~~^^ 그 고점부담감은 월가만 있는게 아니다^^ 언제 떨어져도 이상하지 않는 건 여의도도 피차일반^^ 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정 고객A 레인보우로보틱스, 현대오토에버를 수익실현후 빼고 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 고객B 로보티즈, 로보스타를 수익실현후 빼고 "에코프로 3인방"을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 회사(자가)계정 다시 5번째 SK하이닉스, 삼성전자를 수익실현후 빼고 "HLB 3인방"을 넣고 5:3:2의 비율로 전격 교체매매후 보유중^^ 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
"이곳도 추계운용(2025.9~2025.11) 본격화... 오늘은 SK하이닉스/삼성전자 폭락에 코스닥(KOSDAQ)의 날이네요^^ 중소형주의 반발... 특히 제약/바이오(Bio)주의 날이라 표현하죠^^ 장기대박계획(LMOI) 19억2000만원(425억3000만원)으로 추계운용 시작한 제약/바이오(Bio) 전문가 수석제자 회색늑대(GrayWolf) 주계좌 지투지바이오, 프로티나를 빼고 한스바이오메드, 지노믹트리 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 압도적 1위의 +2800%대도 돌파... 추계운용 +3000% 도전... 96억원(102억3000만원)으로 추계운용 시작한 전장부품 전문가 차석제자 아이오닉(Ioniq) 부계좌1 한국피아이엠, LS머티리얼즈를 수익실현후 강원에너지, 우진을 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 오늘은 잠시 대체에너지를 이동중이고요^^ +400%대도 돌파... 96억원(354억3000만원)으로 추계운용 시작한 로봇/인공지능(AI) 전문가 차석제자 휴보(Hubo) 부계좌2 티로보틱스, 유라클을 수익실현후 빼고 노타, 에스투더블유를 넣고 7:3의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 사정없이 로봇주로 벌어제끼더니 잠시 야도 인공지능SW주로 이동^^ +950%대도 돌파^^ 천프로 목전이네요... 96억원(208억4000만원)으로 추계운용 시작한 엔터테인먼트 전문가 차석(여)제자 Kcon 부계좌3 하이브, NAVER를 수익실현후 빼고 SAMG엔터, 오로라를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 홀딩중... 오늘은 전부 도피성 매매네요... +180%대 유지중...19억2000만원(159억5000만원)으로 추계운용 시작한 조선(방산)/원자력 전문가 메쿠라부네(Geobukseon, めくらぶね) 부계좌4 HD현대, 한화솔루션을 전부 수익실현후 전매도 완료...??? 야는 아에 현금화... +120%대 유지중^^ GPMC 여의도트레이딩센터 오후(After)장 운용상황입니다..."
[분석+]"'깐부' 믿고 들어갔는데… 내가 사니 귀신같이 떨어져" 비명...
삼성전자·SK하이닉스 동반 -5%대 '급락'
"빅 이벤트 소화 후 일부 차익실현 매물 출현"
4일 주식시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%대 급락하면서 '11만전자'와 '60만닉스'가 깨지자 개인 투자자들이 불안감을 쏟아내고 있다.
메모리 반도체와 관련해 마땅한 악재가 없이 외국인과 기관이 동반 매도에 나서면서다. 전문가들은 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 '빅 이벤트'를 소화하며 나타난 숨고르기 장세라고 분석했다.
이날 주식시장 정규장에서 삼성전자는 전일 대비 5.58% 내린 10만4900원에 거래를 마감했다. SK하이닉스도 5.48% 떨어진 58만6000원을 기록했다.
외국인과 기관은 이날 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 각각 6780억원과 1조4220억원 순매도했다. 반면 개인은 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 각각 7170억원과 1조3400억원어치를 받아냈다.
이날 반도체주 하락은 도널드 트럼프 대통령의 '그래픽카드(GPU)' 관련 돌발 발언과 다음달 미 중앙은행(Fed)의 추가 금리인하 '신중론'이 제기된 영향으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 엔비디아가 한국정부와 삼성 등 기업에 오는 2030년까지 GPU 26만장을 공급한다는 사실이 공개된 당일 현지 CBS '60분' 인터뷰를 통해 "최첨단 칩은 미국 외에는 누구도 갖지 못하게 하겠다"고 말했다.
해당 인터뷰는 엔비디아의 최신 GPU '블랙웰'의 한국 공급 소식이 알려진 지난달 31일 사전 녹화한 뒤 지난 2일 방영됐다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 워싱턴으로 향하는 에어포스원(대통령 전용기) 안에서도 기자들에게 "엔비디아의 첨단 AI 칩인 블랙웰 칩은 다른 칩보다 10년은 앞서 있다"며
"이것을 다른 나라에 넘겨주지 않겠다"고 말했다. 다만 업계 안팎에선 트럼프 대통령 발언이 한국이 아닌 중국을 염두에 둔 것으로 풀이되는 만큼 혼란을 키울 필요가 없다는 입장이다.
블랙웰은 엔비디아의 최첨단 AI 칩이다. 엔비디아에 따르면 블랙웰 B200 GPU를 탑재한 서버는 이전 세대인 H100 기반 서버보다 AI 학습 시 3배, 추론 모델 실행 시 약 15배 더 강력하다.
이 때문에 블랙웰은 미국이 중국과 첨단기술 패권 경쟁을 하는 데 있어 중요한 전략 자원으로 여겨진다. 현재 미 정부는 블랙웰의 대중(對中) 수출을 엄격히 제한하고 있다.
다음 달 미 Fed의 추가 금리인하 전망과 관련해 '신중론'이 제기된 것도 국내 증시에서 외국인 투자자들의 입장 변화를 부른 것 아니냐는 분석도 나온다.
리사 쿡 미 Fed 이사는 이날 워싱턴 DC 브루킹스 연구소 싱크탱크에서 열린 연설에서 "금리를 너무 높게 유지하는 것은 노동 시장을 급격하게 악화할 가능성을 높인다"면서도
"금리를 너무 많이 내리면 인플레이션 가능성을 높인다"고 했다.
현지에선 미 Fed가 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리인하를 할 것이라는 전망이 지배적인 만큼 쿡 이사가 이 같은 전망에 제동을 건 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다.
이 경민 대신증권 연구원은
"트럼프의 발언으로 블랙웰 등 GPU 26만장 확보 기대감이 일부 훼손됐지만 해당 발언은 맥락상 중국을 겨냥한 발언으로 봐야 한다"며 "APEC 이벤트 소화 이후 차익실현 매물이 출회되는 모습"이라고 해석했다.
그는 "최근 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스가 일제히 하락했지만 관세 인하와 한·미 조선업 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)' 기대감을 반영한 자동차, 조선 업종도 내림세를 보였다"고 설명했다.
증권가에선 내년에도 메모리 반도체 실적이 견고한 만큼 해당 종목에 대한 눈높이를 올리고 있다.
지난달 말 기준 15개 증권사가, 이달에는 3곳의 증권사가 삼성전자의 목표주가를 올렸다. 현재 가장 높은 목표주가를 제시한 곳은 SK증권으로 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 각각 17만원과 100만원을 목표가로 잡았다.
한국경제 노 정동 기자
HLB "영국계 자산운용사서 2000억 투자 유치"… 주가 급등...
HLB가 급등하고 있다. 영국계 자산운용사로부터 대규모 투자를 유치했다고 전날 장마감 이후 밝힌 영향이다. 4일 오전 9시7분 현재 HLB는 전일 대비 8150원(17.29%) 오른 5만5300원에 거래되고 있다.
HLB생명과학(27.09%), HLB제약(23.19%), HLB바이오스텝(16.02%), HLB테라퓨틱스(15.62%) 등 HLB그룹의 상장 계열사들도 일제히 급등세다.
대규모 투자 유치 소식에 덕이다. HLB는 전날 장마감 이후 영국계 자산운용사 LMR파트너스로부터 1억4500만달러 규모의 전략적 투자를 유치했다고 밝혔다.
LMR파트너스는 HLB의 신주인수권부사채(BW) 인수에 1억4000만달러를, HLB생명과학의 교환사채(EB) 인수에 500만달러를 각각 투입한다.
HLB의 BW 인수대금 1억4000만달러 중 15%는 거래가 종결되면 즉시 사용할 수 있는 가용자금으로 HLB에 유입된다. 나머지는 BW 행사 조건이 충족되면 집행된다.
한국경제 한 정우 기자
